南京医药：子公司5000万元闲置募集资金现金管理到期赎回 续购招行保本大额存单增厚收益

来源：新浪财经-鹰眼工作室

2026年10月16日，南京医药集团股份有限公司（证券代码：600713，证券简称：南京医药；债券代码：110098，债券简称：南药转债）发布公告披露，旗下子公司福建同春药业股份有限公司此前使用闲置募集资金购买的招商银行大额存单已顺利到期赎回，公司同步将该笔5000万元闲置募集资金续投招商银行新一期保本型大额存单，在不影响募投项目推进的前提下进一步提升资金使用效率。

公告显示，福建同春此前于2026年7月15日出资5000万元认购的招商银行单位大额存单2026年第5554期产品，已于2026年10月15日到期，公司全额收回本金5000万元，同时获得理财收益12.50万元，收益情况符合预期。本次续投的标的为招商银行单位大额存单2026年第7187期，产品属于R1级保本固定收益类大额存单，年化收益率为1.00%，投资币种为人民币，受托方为招商银行，该产品符合此前审议通过的“安全性较高、流动性较好、风险较低”的保本型投资要求，不存在变相改变募集资金用途的情形。

本次用于现金管理的资金，来自南京医药此前向不特定对象发行可转债的闲置募集资金。经证监会核准，公司该次可转债发行总规模达10.81亿元，扣除相关发行费用后募集资金净额约10.69亿元，资金已于2024年12月31日全额到账，由毕马威华振会计师事务所完成审验并出具了募集资金验证报告，所有募集资金均实行专户存储管理。

该笔现金管理事项的合规基础来自公司此前的董事会授权：2025年11月20日-21日，公司召开第十届董事会临时会议，审议通过相关议案，同意公司及子公司在12个月授权期内，使用最高不超过5亿元的闲置募集资金滚动开展保本型现金管理，授权有效期自2026年1月22日起算，相关事项无需提交股东大会审议，公司董事会审计与风险控制委员会、保荐机构均已对该事项发表同意意见。

从最近12个月南京医药及子公司使用闲置募集资金开展现金管理的整体情况来看，相关投资均严格遵循低风险原则，累计投资规模可观，收益表现平稳：

序号产品名称实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额1招商银行单位大额存单 2025 年第 4677 期7,500.007,500.002民生银行聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款15,000.0015,000.003平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金) TGG25102673 期6,500.006,500.004招商银行单位大额存单 2025 年第 4976 期8,000.008,000.005招商银行单位大额存单 2026 年第 224 期5,000.005,000.006民生银行聚赢汇率 - 挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款13,000.0013,000.007平安银行对公结构性存款(保本挂钩指数)产品 TGG26200057 期4,000.004,000.008招商银行单位大额存单 2026 年第 3576 期5,000.005,000.009招商银行单位大额存单 2026 年第 4549 期7,500.007,500.0010民生银行聚赢利率 - 挂钩中债 10 年期国债到期收益率看涨三元结构性存款10,000.0010,000.0011招商银行单位大额存单 2026 年第 4771 期5,000.005,000.0012平安银行对公结构性存款(保本挂钩汇率)产品4,000.004,000.0013招商银行单位大额存单 2026 年第 5554 期5,000.005,000.0014招商银行单位大额存单 2026 年第 6208 期7,500.007,500.0015民生银行聚赢黄金 - 挂钩黄金 AU9999 看涨二元结构性存款8,500.008,500.0016招商银行单位大额存单 2026 年第 7187 期5,000.005,000.00合计120,500.0090,500.0030,000.00

公告同时披露，最近12个月内公司单日最高现金管理投入金额为2.15亿元，占最近一年经审计净资产的比例为2.99%；同期现金管理累计收益占最近一年经审计净利润的比例为0.59%。截至本次公告发布，公司5亿元总现金管理额度中已使用3亿元，剩余尚未使用的额度为2亿元，后续仍有充足的空间开展低风险闲置资金增值操作。

针对相关投资可能面临的市场波动、利率变化、政策变动等潜在风险，南京医药也制定了完整的风险控制机制：将严格筛选信用资质优良的金融机构作为合作方，实时跟踪投资产品的投向变动，由内部审计部门定期对资金使用情况开展全面核查，同时独立董事与董事会审计与风险控制委员会可随时对相关资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构开展专项审计，全方位保障募集资金安全。

南京医药表示，本次续投现金管理产品是在完全确保募集资金投资项目建设进度不受影响、募集资金本金安全的前提下实施的，不会干扰公司日常经营的资金周转，也不会改变募集资金的原定投向。通过对闲置募集资金的合理运作，能够有效提升资金使用效率、降低财务费用，为公司和广大股东创造额外的稳健收益，相关大额存单本金将计入资产负债表货币资金科目，对应利息收益将冲减财务费用，最终核算结果以年度审计结论为准。

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