汇添富中证国新央企股东回报ETF（560070）10月15日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

来源：新浪基金∞工作室

2026年10月15日，汇添富中证国新央企股东回报ETF（560070）发布最新申赎清单，相较10月14日的清单，成份股整体数量保持稳定，仅预估现金部分出现小幅调整，未出现成份股数量变动幅度超过±0.5%的情况。

本次清单覆盖的50只成份股中，仅中国通号（688009）的持股数量从10月14日的1636股小幅增至10月15日的1637股，变化率为0.06%，其余49只成份股数量未发生任何变动，所有成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内。非成份股字段方面，最小申购赎回单位预估现金部分由10月14日的4053.93元调整为10月15日的4020.48元，其余基础信息、份额限制、现金替代比例、申赎机制相关字段均未发生变化。

从两日关键指标来看，10月14日对应的现金差额为3893.40元，最小申购赎回单位净值为608207.52元，基金份额净值为1.2164元；10月13日对应的现金差额为4049.09元，最小申购赎回单位净值为605649.17元，基金份额净值为1.2113元。该ETF跟踪中证国新央企股东回报指数，主要覆盖具备稳定分红属性的央企上市公司，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行小幅调整。

本次调整或使组合的现金占比出现小幅边际变动，整体成份股权重分布保持平稳，未出现明显的调仓信号。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

10月15日汇添富中证国新央企股东回报ETF（560070）申赎清单成份股信息内容

代码名称1015数量(股)1014数量(股)变化变化率688009中国通号1637163610.06%000026飞亚达50050000.00%000550江铃汽车50050000.00%000591太阳能1900190000.00%000731四川美丰2000200000.00%000786北新建材30030000.00%000830鲁西化工60060000.00%000928中钢国际1900190000.00%001872招商港口50050000.00%001965招商公路1300130000.00%002080中材科技20020000.00%002128电投能源40040000.00%002415海康威视20020000.00%003816中国广核1900190000.00%600019宝钢股份1800180000.00%600028中国石化2600260000.00%600036招商银行30030000.00%600048保利发展1500150000.00%600176中国巨石50050000.00%600236桂冠电力1300130000.00%600328中盐化工1100110000.00%600428中远海特1500150000.00%600489中金黄金40040000.00%600508上海能源1200120000.00%600582天地科技2100210000.00%600710苏美达1000100000.00%600737中粮糖业1000100000.00%600795国电电力1500150000.00%600863华能蒙电2600260000.00%600886国投电力60060000.00%600900长江电力30030000.00%600916中国黄金1300130000.00%600938中国海油50050000.00%600941中国移动10010000.00%600968海油发展2200220000.00%600970中材国际1100110000.00%601088中国神华40040000.00%601186中国铁建1300130000.00%601390中国中铁1600160000.00%601598中国外运2400240000.00%601668中国建筑2500250000.00%601728中国电信1500150000.00%601766中国中车1200120000.00%601800中国交建1000100000.00%601857中国石油1800180000.00%601872招商轮船1200120000.00%601898中煤能源90090000.00%601919中远海控3100310000.00%603013亚普股份30030000.00%603128华贸物流2000200000.00%