志高机械推进闲置募集资金现金管理 未到期理财余额达2.5亿元占2025年经审计净资产19.03%

来源：新浪财经-鹰眼工作室

浙江志高机械股份有限公司（证券简称：志高机械）近日发布关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告，披露公司近期合计动用2亿元闲置募集资金购入低风险保本型理财产品，截至公告披露日，公司使用闲置募集资金开展现金管理的未到期余额已达2.5亿元，占公司2025年年度经审计净资产的19.03%，相关操作符合北交所信息披露标准要求。

据公告披露，志高机械此前于2026年9月14日召开多轮内部治理会议，审议通过相关议案，同意公司使用最高不超过2.5亿元的暂时闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品，使用期限自审议通过之日起不超过12个月，额度内资金可循环滚动使用，若产品到期日超出决议授权有效期，决议有效期将自动顺延至对应产品到期日。该事项已获得保荐机构东方证券股份有限公司出具的无异议核查意见，且相关操作不会变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常推进。

本次志高机械新购入的7款现金管理产品均为低风险品类，涵盖银行结构性存款与券商收益凭证，全部资金来源均为闲置募集资金，具体产品明细如下：

受托方名称产品类型产品名称产品金额(万元)预计年化收益率(%)产品期限收益类型投资方向资金来源招商银行股份有限公司衢州分行银行理财产品招商银行智汇系列区间累积277天结构性存款(产品代码:WHZ00580)7001.20-1.60%277天浮动收益结构性存款募集资金招商银行股份有限公司衢州分行银行理财产品招商银行智汇系列区间累积273天结构性存款(产品代码:WHZ00633)8001.20-1.55%273天浮动收益结构性存款募集资金杭州银行股份有限公司衢州分行银行理财产品杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202652112)50001.00-2.00%183天浮动收益结构性存款募集资金中国国际金融股份有限公司券商理财产品中金公司【金泽鑫动497】号收益凭证25000.75%-4.35%185天浮动收益收益凭证募集资金招商银行股份有限公司衢州分行银行理财产品招商银行智汇系列区间累积273天结构性存款(产品代码:WHZ00772)10001.20-1.50%273天浮动收益结构性存款募集资金中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行银行理财产品中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第536期K款80001.00-1.70%335天浮动收益结构性存款募集资金杭州银行股份有限公司衢州分行银行理财产品杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB2026005505)20000.45-2.05%17天浮动收益结构性存款募集资金

截至本公告发布，志高机械自获得现金管理授权以来，共有8笔闲置募集资金理财产品尚未到期，全部为非关联交易，相关产品明细如下：

受托方名称产品类型产品名称金额(万元)预计年化收益率(%)起始日期终止日期投资方向资金来源是否为关联交易宁波银行股份有限公司衢州分行银行理财产品2026年单位结构性存款7202602055号50001.30%或2.05%或2.10%2026年4月10日2027年4月8日结构性存款募集资金招商银行股份有限公司衢州分行银行理财产品招商银行智汇系列区间累积277天结构性存款(产品代码:WHZ00580)7001.20-1.60%2026年5月27日2027年3月1日结构性存款募集资金招商银行股份有限公司衢州分行银行理财产品招商银行智汇系列区间累积273天结构性存款(产品代码:WHZ00633)8001.20-1.55%2026年6月12日2027年3月15日结构性存款募集资金杭州银行股份有限公司衢州分行银行理财产品杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202652112)50001.00-2.00%2026年6月23日2026年12月25日结构性存款募集资金中国国际金融股份有限公司券商理财产品中金公司【金泽鑫动497】号收益凭证25000.75%-4.35%2026年7月8日2027年1月11日收益凭证募集资金招商银行股份有限公司衢州分行银行理财产品招商银行智汇系列区间累积273天结构性存款(产品代码:WHZ00772)10001.20-1.50%2026年9月23日2027年6月24日结构性存款募集资金中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行银行理财产品中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第536期K款80001.00-1.70%2026年10月12日2027年9月14日结构性存款募集资金杭州银行股份有限公司衢州分行银行理财产品杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB2026005505)20000.45-2.05%2026年10月12日2026年10月31日结构性存款募集资金

此前志高机械已到期的6笔闲置募集资金理财产品均实现本金全额收回，未出现任何资金风险，过往到期产品明细如下：

受托方名称产品类型产品名称产品金额(万元)年化收益率(%)起始日期终止日期本金收回情况资金来源是否为关联交易中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行银行理财产品中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第339期J款1.65%2025年9月24日2026年9月30日全部收回募集资金杭州银行股份有限公司衢州分行银行理财产品杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202523302)50001.80%2025年11月3日2026年6月18日全部收回募集资金招商银行股份有限公司衢州分行银行理财产品招商银行点金系列看涨两层区间274天结构性存款(产品代码:NHZ05419)10001.66%2025年12月2日2026年9月2日全部收回募集资金中国国际金融股份有限公司券商理财产品中金公司【金泽鑫动378】号收益凭证25002.15%2026年1月6日2026年7月6日全部收回募集资金招商银行股份有限公司衢州分行银行理财产品招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款(产品代码:NHZ05624)8001.00%2026年3月12日2026年6月12日全部收回募集资金招商银行股份有限公司衢州分行银行理财产品招商银行点金系列看涨两层区间89天结构性存款(产品代码:NHZ05574)7001.66%2026年2月2026年5月全部收回募集资金

针对本次现金管理操作，志高机械也建立了完备的风险内控机制：公司将实时跟踪分析各投资产品的投向与运行情况，一旦预判出现不利因素将第一时间采取保全措施控制风险；独立董事、审计委员会可全程监督检查资金使用情况，必要时可聘请专业机构开展专项审计；资金使用情况由公司财务负责人定期向董事会报告，同时公司将严格按照北交所相关规定及时履行后续信息披露义务。

公司同时提示，尽管本次筛选的理财产品均为低风险品类，但金融市场运行受宏观经济影响较大，不排除相关产品收益受市场波动影响的可能性，提醒广大投资者注意相关投资风险。

点击查看公告原文>>