北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（证券代码：603730，债券代码：113673，下称“岱美股份”）近日发布公告披露闲置募集资金现金管理最新进展，公司本次动用8500万元闲置募集资金购入中信银行保本浮动收益型结构性存款，在不影响募投项目推进的前提下进一步提升闲置资金使用效率，增厚投资收益。
据公告披露，本次用于现金管理的资金全部来自2023年向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金，该批可转债募集资金于2023年7月24日到账，募集资金总额为90793.90万元，净额为89698.98万元。截至2026年6月30日，相关募投项目推进情况如下：
项目名称累计投入进度 (%)达到预定可使用状态时间年产70万套顶棚产品建设项目1002024年10月墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目2027年12月补充流动资金100不适用
岱美股份明确表示，本次现金管理操作不会对现有募投项目的实施造成影响。本次购入的具体产品信息如下：
产品名称受托方名称产品类型产品期限投资金额收益类型预计年化收益率(%)是否构成关联交易是否符合安全性高、流动性好的要求是否存在变相改变募集资金用途的行为共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A49317期中信银行股份有限公司结构性存款92天8500.00万元保本浮动收益1.00-1.62
从近12个月的募集资金现金管理整体运行情况来看，岱美股份此前开展的17笔结构性存款产品均已全额收回本金，累计实现收益466.18万元。截至目前，公司尚有2笔结构性存款产品未到期，合计尚未收回本金金额为23500万元。相关明细数据如下：
序号现金管理类型实际投入金额 (万元)实际收回本金(万元)实际收益 (万元)尚未收回本金金额(万元)1结构性存款02结构性存款03结构性存款04结构性存款05结构性存款06结构性存款07结构性存款08结构性存款5.6109结构性存款010结构性存款011结构性存款012结构性存款013结构性存款3.97014结构性存款7.95015结构性存款7.37016结构性存款017结构性存款018结构性存款0019结构性存款00合计
公告同时披露，岱美股份近12个月内募集资金现金管理单日最高投入金额为29000万元，占最近一年净资产比例为5.93%，占最近一年净利润比例为43.96%。此前公司董事会审议通过的闲置募集资金现金管理总投资额度为25000万元，目前已使用23500万元，剩余未使用额度为1500万元。
此前岱美股份于2026年7月8日购入的一笔9000万元中信银行结构性存款产品已在近期到期，全额收回本金并获得36.35万元收益，该笔产品的具体赎回明细如下：
产品名称受托人名称产品金额 (万元)起息日到期日年化收益率(%)赎回金额 (万元)实际收益 (万元)共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A41143期中信银行股份有限公司2026/7/92026/10/81.62
据了解，岱美股份本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关议案，已经2026年4月29日召开的第七届董事会第二次会议审议通过，保荐机构也对该事项发表了同意意见。公司方面表示，尽管本次购买的是保本浮动收益型产品，但仍存在受宏观经济波动、相关政策变动影响的市场风险，公司已建立多层级风控机制，由财务部实时跟踪产品变动、内审部定期全面检查，独立董事及审计委员会全程监督，在保障资金安全的前提下最大化提升闲置募集资金的使用效益，为公司和股东创造额外收益。
点击查看公告原文>>
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
