天润乳业：8000万元闲置募集资金续购七天通知存款 近12个月现金管理累计收益超347万元

来源：新浪财经-鹰眼工作室

10月15日，新疆天润乳业股份有限公司（证券代码：600419，证券简称：天润乳业）发布公告称，公司此前一笔1亿元闲置募集资金现金管理产品已到期赎回，在确保募投项目推进不受影响的前提下，拟继续使用8000万元暂时闲置募集资金开展保本型现金管理，投向浦发银行乌鲁木齐分行七天通知存款产品。

据公告披露，本次现金管理事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。相关投资标的为安全性高、流动性好的保本型七天通知存款，无明确到期日，公司可根据募投项目资金需求提前7天通知银行支取，预计年化收益率为支取日中国人民银行通知存款基准利率减60基点，不存在关联交易，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

本次用于现金管理的资金，来自公司2024年向不特定对象发行可转债所募集的闲置资金。该次可转债发行总规模9.9亿元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额约9.79亿元，资金全部存放于经审批设立的募集资金专项账户，公司及相关子公司已与保荐机构、存管银行签署募集资金三方监管协议。截至2026年9月30日，公司可转债募投项目推进情况如下：

项目名称累计投入进度达到预定可使用状态时间年产20万吨乳制品加工项目77.04%2025年9月补充流动资金100%不适用

公司明确，当前闲置募集资金开展现金管理不会对募投项目实施造成影响。

公告同时披露了公司近12个月以来闲置募集资金现金管理的整体运行情况，截至本次公告披露日，相关业务累计实现收益347.33万元，目前尚有合计1.6亿元本金处于未收回状态，相关明细如下：

序号现金管理类型实际投入金额（万元）实际收回本金（万元）实际收益（万元）尚未收回本金金额（万元）1普通大额存单10,000.0010,000.0002普通大额存单10,000.0010,000.0003普通大额存单2,000.002,000.005.5004普通大额存单2,000.002,000.005.5005普通大额存单4,000.004,000.0006普通大额存单4,000.004,000.0007普通大额存单5,000.005,000.0008普通大额存单10,000.0010,000.0009普通大额存单6,000.006,000.00010普通大额存单10,000.0010,000.008.75011普通大额存单10,000.0010,000.008.76012普通大额存单10,000.0010,000.00013定期存款8,000.00未到期8,000.0014其他：七天通知存款8,000.00未到期8,000.0015单位协定存款注1注10合计16,000.00

注1：鉴于协定存款为活期类现金管理存款产品，资金可按需灵活支取，公司根据募投项目建设进度持续支取使用资金，因此协定存款本金处于动态流转状态，未单独计入实际投入金额、实际收回本金的核算范围。截至2026年9月30日，公司以协定存款方式存放于专户的暂时闲置募集资金余额为3479.47万元。

数据显示，最近12个月公司闲置募集资金现金管理单日最高投入金额为2.4亿元，占最近一年净资产比例为9.68%，占最近一年净利润比例为578.55%，该额度严格控制在董事会此前审议通过的3.2亿元单日最高余额限额以内。目前公司募集资金现金管理总投资额度为2.3亿元，已使用投资额度约1.95亿元，剩余未使用额度约3520.53万元。

本次新购入的8000万元七天通知存款产品具体信息如下：

产品名称受托方名称产品类型产品期限投资金额收益类型预计年化收益率(%)是否构成关联交易是否符合安全性高、流动性好的要求是否存在变相改变募集资金用途的行为七天通知存款上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部其他：七天通知存款无明确到期日，根据募投项目资金需求随时提前7天通知银行支取8,000万元保本浮动收益支取日中国人民银行通知存款基准利率减60基点

本次到期赎回的前次现金管理产品为2026年4月13日购入的浦发银行1亿元银行存单，该产品已于10月13日完成兑付，全额收回本金1亿元，实现实际收益65万元，具体兑付明细如下：

产品名称受托方名称产品金额（万元）起息日到期日年化收益率(%)赎回金额（万元）实际收益（万元）银行存单上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部10,0002026/4/132026/10/131.3010,00065

天润乳业同时提示，尽管本次现金管理投资的是保本型产品，仍可能受到金融市场及宏观经济波动影响导致收益出现波动。公司已建立完善的风控机制，严格按照监管规定开展相关业务，通过职能分离设置、合作机构筛选、动态跟踪产品投向、内审部门监督等多重措施保障资金安全，相关操作不会影响募投项目正常推进，也不会改变募集资金既定用途，有助于提升闲置资金使用效率，为公司和全体股东创造额外收益。

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