河北
来源：新浪财经-鹰眼工作室
近日，东鹏饮料(集团)股份有限公司发布公告，披露了近期使用闲置自有资金开展现金管理的最新进展。本次公司合计动用101185万元闲置自有资金购入7款不同类型的低风险理财产品，相关操作均在2026年度股东会授权的150亿元现金管理额度范围内，不会对日常经营及主营业务开展造成明显影响。
据了解，东鹏饮料此前已于2026年3月30日、4月29日分别通过董事会及年度股东会审议，获得12个月内最高不超过150亿元闲置自有资金的现金管理授权，允许公司在保障日常运营资金需求的前提下，滚动购买安全性高、流动性好的理财产品，提升闲置资金使用效率。本次披露的7笔投资，是该授权框架下的最新落地进展。
本次公司购入的7款产品覆盖私募基金、结构性存款、银行理财、大额存单四大类，其中9.2亿元投向无固定期限的灵活赎回类产品，剩余9185万元投向保本固定收益型产品，所有产品均不存在资金受限情形，截至公告披露日无逾期未收回资金，也未计提相关减值准备。具体投资明细如下：
产品名称受托方名称产品类型产品起始日-产品到期日投资金额是否存在受限情形收益类型资金来源预期年化收益率(%)实际收益或损失未到期金额逾期未收回金额减值准备计提金额万方美利私募证券投资基金B类份额珠海横琴万方私募基金管理合伙企业(有限合伙)私募基金2026/08/28-无固定期限30,000 万元非保本浮动收益自有资金4.00%不适用30,000 万元0 万元不适用3-month USD Structured Deposit – Fixed Rate Currency Linked Structured DepositChina CITIC Bank International Limited其他:结构性存款2026/09/04-2026/12/224,205 万元(620万美元)保本固定收益自有资金4.00%不适用4,205 万元(620万美元)0 万元不适用信银理财安盈象固收稳健十四天持有期18号理财产品C份额信银理财有限责任公司银行理财2026/09/23-无固定期限10,000 万元非保本浮动收益自有资金2.10%不适用10,000 万元0 万元不适用华夏理财固定收益纯债最短持有14天理财产品G款A份额华夏理财有限责任公司银行理财2026/09/24-无固定期限17,000 万元非保本浮动收益自有资金2.20%不适用17,000 万元0 万元不适用华夏理财固定收益纯债最短持有14天理财产品G款A份额华夏理财有限责任公司银行理财2026/09/30-无固定期限20,000 万元非保本浮动收益自有资金2.20%不适用20,000 万元0 万元不适用广州银行大额存单广州银行股份有限公司其他:大额存单2026/09/30-2027/03/304,980 万元保本固定收益自有资金1.35%不适用4,980 万元0 万元不适用华夏理财固定收益纯债最短持有14天理财产品A款H份额华夏理财有限责任公司银行理财2026/10/14-无固定期限15,000 万元非保本浮动收益自有资金2.10%-2.20%不适用15,000 万元0 万元不适用
东鹏饮料方面表示，公司已建立健全理财产品购买的全流程审批与执行程序，本次投资严格遵循审慎原则，所有标的均经过筛选符合高安全性、高流动性要求。后续公司也将持续跟踪所投产品的投向与运行情况，及时识别潜在风险并采取对应保全措施，同时严格按照上市规则要求履行信息披露义务。
公司同时提示，尽管本次投资标的整体风险可控，但受宏观经济环境与金融市场波动影响，相关产品的实际收益仍存在一定不确定性。本次操作使用的全部为闲置自有资金，不会挤占主营业务运营所需资金，反而有望通过合理的现金管理降低财务费用、提升现金资产收益，进一步维护全体股东的利益。
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