湖北
来源：上海证券报
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2026-058
山东南山铝业股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券
调整换股价格的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近日，山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）的通知，南山集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）、南山集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第二期）换股价格将进行调整，现将有关事项公告如下：
一、控股股东可交换公司债券的基本情况
1、公司控股股东南山集团于2026年4月23日完成了南山集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）的发行工作。其中，品种一简称为26南K1EB，发行规模为5亿元，债券期限为3年，标的股票为南山集团有限公司持有的部分本公司A股股票，债券代码为“137206.SH”；品种二简称为26南K2EB，发行规模为10亿元，债券期限为3年，标的股票为南山集团有限公司持有的部分本公司A股股票，债券代码为“137207.SH”。
根据有关规定和《南山集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，南山集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）换股期为2026年10月26日至2029年4月23日。若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。
2、公司控股股东南山集团于2026年9月21日完成了南山集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第二期）的发行工作。其中，品种一简称为26南K3EB，发行规模为5亿元，债券期限为3年，标的股票为南山集团有限公司持有的部分本公司A股股票，债券代码为“137209.SH”；品种二简称为26南K4EB，发行规模为10亿元，债券期限为3年，标的股票为南山集团有限公司持有的部分本公司A股股票，债券代码为“137210.SH”。
根据有关规定和《南山集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第二期）募集说明书》的约定，南山集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第二期）换股期为2027年3月22日至2029年9月20日。若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。
二、控股股东可交换公司债券本次换股价格调整情况
2026年9月4日，公司召开2026年第三次临时股东会审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2026年半年度利润分配方案》。本次权益分派股权登记日为2026年10月14日，除权（息）日和现金红利发放日为2026年10月15日。具体内容详见公司于2026年9月30日在上海证券交易所网站公告的《山东南山铝业股份有限公司2026年半年度权益分派实施公告》（2026-056）。
根据募集说明书的约定，当标的股票因送股、资本公积转增股本、配股以及派送现金股利等情况使标的股票价格发生变化时，发行人将对换股价格进行调整。因此，26南K1EB换股价格自2026年10月15日起调整为7.10元/股，26南K2EB换股价格自2026年10月15日起调整为29.60元/股，26南K3EB换股价格自2026年10月15日起调整为5.74元/股，26南K4EB换股价格自2026年10月15日起调整为29.74元/股。
截至本公告提交日，南山集团有限公司持有公司2,330,912,584股A股股份，持有的 A 股股份占本公司已发行股本总数的20.30%（包含可交换债券担保及信托专户所持有股份，未含一致行动人所持有股份）。
公司将密切关注控股股东发行可交换债券的进展情况，并根据相关规定持续履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2026年10月13日
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