北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
2026年10月13日晚间，一心堂药业集团股份有限公司（股票代码：002727）发布公告称，公司当日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意在募投项目实施期间先行以自有资金支付部分项目款项，后续再从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户完成置换，该事项无需提交股东大会审议，保荐机构已对此发表无异议核查意见。
据公告披露，一心堂本次可转换公司债券募集资金源自2019年4月公开发行的总额60263.92万元可转债，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为59603.54万元，所有资金已按规定完成专户存储并签署三方监管协议。后续公司先后通过两次股东大会决议调整募投项目安排，当前全部募投项目的投资规划如下：
单位：万元
序号募集资金投资项目名称募集资金承诺投资总额调整后投资总额1中药饮片产能扩建项目39,263.9227,703.542信息化建设项目21,000.0021,000.003一心堂(四川)大健康智慧医药基地一期物流中心项目(第一阶段)10,900.00合计60,263.9259,603.54
本次拟置换的自有资金支出均发生在2026年4月至9月期间，全部对应信息化建设项目，截至9月30日的具体投入及置换安排如下：
单位：万元
募集资金投资项目投资总额募集资金承诺投资金额2026 年4 月至2026 年9 月自有资金已投入金额拟置换金额信息化建设项目21,000.0021,000.00总 计21,000.0021,000.00
对于本次采用自有资金先行垫付的操作原因，一心堂解释称，根据银行账户管理相关规定，人员薪酬需通过公司基本存款账户或指定账户统一支付，若从募集资金专户直接支付薪酬会出现多账户发薪的不合规问题；同时社保费用、各项税费以及员工住房公积金均采用统一托收或集中划转模式，通过募集资金专户操作存在流程障碍，因此符合监管规则中“以自筹资金支付后六个月内实施置换”的适用情形。
根据公司披露的操作流程，后续公司财务部门将定期编制自有资金支付募投项目款项明细表，履行内部审批程序后，在垫付完成后的六个月内完成对应募集资金的等额划转，保荐机构将通过现场核查、书面问询等方式对置换全流程进行持续监督。
一心堂表示，本次操作未改变募集资金的原定投资方向，不会对募投项目实施造成实质性影响，反而能够解决薪酬、税费类支出的支付操作难题，提升公司运营管理效率，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。截至目前，该事项已先后通过董事会审计委员会审议、独立董事专门会议审核，相关决策程序符合监管要求及公司内部管理制度规定。
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