北京
四川银行四川银行股份有限公司2026年金融债券（第三期）发行情况公布，本次债券为5年期浮动利率品种，最终发行规模为10亿元，发行时票面利率1.69%，发行价格100元/百元面值。
以下为全文：
四川银行股份有限公司于2026年10月12日发行四川银行股份有限公司2026年金融债券(第三期),本次债券为5年期浮动利率品种,最终发行规模为10亿元。现将发行结果公告如下:
债券名称 四川银行股份有限公司2026年金融债券(第三期) 债券简称 26四川银行债03 债券代码 212680062 计息方式 本次债券采用浮动利率形式,自发行缴款截止日起每3个月为一
个票面利率调整期,在一个票面利率调整期内以约定的相同票面利率
支付利息。发行时的票面利率通过报价发行的方式确定。
本次债券票面利率包括基准利率和固定利差两个部分。首个计息
周期所采用的基准利率为中国外汇交易中心(全国银行间同业拆借中
心)公布的7天期存款类机构间质押式加权回购利率(DR007)自2026
年10月12日(不含)前60个交易日的算术平均值(四舍五入计算到
0.01%),剩余计息周期所采用的基准利率为中国外汇交易中心(全国
银行间同业拆借中心)公布的7天期存款类机构间质押式加权回购利
率(DR007)自上一付息日(不含)前60个交易日的算术平均值(四
舍五入计算到0.01%),发行时基准利率为1.4%。
固定利差为本次债券发行时确定的票面利率扣除本次债券发行时
的基准利率,固定利差一经确定不再调整,固定利差为0.29%。
在利率调整日将确定未来一个计息周期的票面利率水平,确定方
式为根据利率调整日的基准利率加发行定价时所确定的固定利差得
出。如果基准利率在利率调整日不可得,届时将根据监管机关要求由
发行人和投资者确定未来一个计息周期的基准利率或其确定原则。 债券期限 本次债券为5年期浮动利率品种 计划发行量 10亿元 实际发行量 10亿元 发行日 2026年10月12日 起息日 2026年10月13日 发行时的
票面利率 1.69% 发行价格 100元/百元面值
市场有风险，投资需谨慎。本文基于公开数据整理，不构成投资建议。
本文源自：市场资讯
作者：察微
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