北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
2026年10月13日，深城交科技集团股份有限公司（证券代码：301091，证券简称：深城交）发布公告称，公司已于10月9日召开第三届董事会第二次临时会议，审议通过了使用闲置募集资金进行现金管理的议案。在确保不影响募集资金投资计划正常推进、保障募集资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过10000万元的闲置募集资金开展现金管理，投资安全性高、流动性好的保本类产品，授权有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内，额度范围内资金可循环滚动使用。
本次现金管理的资金来源为公司首次公开发行股票的闲置募集资金。据披露，2021年公司首发募资总额达14.6亿元，扣除发行费用后募集资金净额为13.79亿元，所有资金均已存放于募集资金专项账户，严格执行三方监管协议要求。截至2026年9月30日，公司各募投项目的资金使用及结余情况如下：
序号项目募集资金净额（万元）已使用募集资金（万元）含利息收入的余额（万元）1深圳总部建设项目2城市交通整体解决方案业务能力提升项目3研发创新中心建设项目4企业数字智慧化管理提升项目5补充流动资金项目0.006超募资金合计
深城交表示，当前各募投项目正按计划有序推进，由于资金投入需匹配项目建设节奏，阶段性会出现一定规模的闲置募集资金。本次现金管理正是为了在保障资金安全的前提下，提升闲置资金使用效率，实现现金保值增值，为股东创造额外收益。
从投资规则来看，本次拟投产品均严格限定为保本类型，包括期限不超过12个月的协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款，以及购买后12个月内可转让的大额存单，所有产品均不得用于质押，对应的专用结算账户仅用于存放该类现金管理资金，不得挪作他用。同时公司还计划与银行签订协定存款协议或活期存款市场化报价业务协议，在确保资金保本、使用不受限的基础上进一步提升闲置资金收益。
回顾过往操作，深城交自2021年上市以来已连续多年滚动推出闲置募集资金现金管理方案，初始授权额度最高达13.79亿元，后续随着募投项目持续推进，闲置资金规模逐步收窄，2025年同期的现金管理额度已调整为1亿元，本次延续了该额度安排，与当前1.06亿元的募集资金总结余规模相匹配。
针对本次现金管理可能面临的市场波动、收益不及预期、操作监控等潜在风险，公司已搭建多层风险防控体系：财务部门将全程跟踪产品投向与资金运作情况，定期与金融机构核对账户数据；内审部门将定期开展募集资金使用专项审计；董事会审计委员会、独立董事可随时对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请第三方专业机构开展审计，同时公司将严格按照监管要求履行后续信息披露义务。
公司方面强调，本次现金管理不会变相改变募集资金用途，完全不影响募投项目正常建设与日常经营开展，适度的低风险现金管理将进一步提高资金使用效率，为公司和股东争取额外的稳健投资回报。目前该事项已获得公司董事会审计委员会认可，保荐机构国信证券也已出具核查意见，对本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项表示无异议。
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