福能股份公告2.5亿元闲置募集资金购结构性存款 近12个月现金管理累计收益超千万元

来源：新浪财经-鹰眼工作室

10月13日，福能股份发布关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告，披露公司拟动用2.5亿元闲置可转债募集资金购买保本浮动收益型结构性存款，相关操作在董事会获批的18.5亿元现金管理额度范围内，不会影响现有募投项目的正常推进。

本次用于现金管理的资金来源为2025年公司公开发行可转债的闲置募集资金。该次可转债发行总规模达38.02亿元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额约37.98亿元，资金已于2025年10月17日足额到账并完成验资。截至2026年6月30日，公司两大核心募投项目均按计划推进，不存在影响项目实施的情形：

发行名称2025 年向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2025 年10 月17 日募集资金总额380,200.00 万元募集资金净额379,847.254718 万元超募资金总额☑ 不适用 □适用,______万元截至2026 年6 月30日 募集资金使用情况项目名称累计投入 进度(%)达到预定可使 用状态时间泉惠石化工业区2×660MW 超超临界热电联产项目2026 年12 月福建省仙游木兰抽水蓄能 电站项目2030 年2 月是否影响募投项目实施□是 ☑ 否

公告同时披露，此前公司三笔结构性存款产品已全部顺利到期赎回，合计收回本金6.5亿元，累计实现实际收益190.47万元，相关产品均由国有大行发行，收益表现符合预期：

产品名称受托方名称产品金额 (万元)起息日到期日年化收益率 (%)赎回金额 (万元)实际收益 (万元)结构性存款中国建设银行股份有 限公司福建省分行25,0002026-07-152026-09-301.4625,000结构性存款中国建设银行股份有 限公司福建省分行20,0002026-08-072026-10-081.5220,000结构性存款中国银行股份有限公 司福州市仓山支行20,0002026-08-032026-10-121.6020,000

本次公司新购入的产品为建设银行福建省分行发行的91天期结构性存款，属于保本浮动收益类型，预计年化收益率区间为0.65%-1.60%，不构成关联交易，完全符合安全性高、流动性好的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形：

产品名称受托方名称产品类型产品 期限投资金额 (万元)收益类型预计年化 收益率 (%)是否 构成 关联 交易是否符合 安全性 高、流动 性好的要 求是否存在 变相改变 募集资金 用途的行 为结构性存款中国建设银行股份有 限公司福建省分行结构性存款91 天25,000保本浮动收益0.65-1.60

从近12个月的整体现金管理运作情况来看，公司此前累计投入的多笔大额存单、结构性存款产品绝大多数已顺利收回本金，累计实现收益1025.88万元，截至目前尚未收回的剩余本金合计4.5亿元，远低于18.5亿元的获批投资额度，剩余可用额度仍有14亿元。期间公司单日最高投入金额达18.5亿元，分别占最近一年净资产的6.75%、最近一年净利润的62.56%，整体运作规模处于可控区间：

序号现金管理类型实际投入金额 (万元)实际收回本 金(万元)实际收益 (万元)尚未收回本金 金额(万元)1普通大额存单50,000.0050,000.002结构性存款20,000.0020,000.003普通大额存单10,000.0010,000.004普通大额存单20,000.0020,000.005普通大额存单45,000.0045,000.006结构性存款40,000.0040,000.007结构性存款40,000.0040,000.008结构性存款20,000.0020,000.009结构性存款25,000.0025,000.0010结构性存款20,000.0020,000.0011结构性存款25,000.0025,000.0012结构性存款20,000.0020,000.0013结构性存款20,000.0020,000.0014结构性存款20,000.0020,000.0015结构性存款25,000.0025,000.00合计45,000.00最近12 个月内单日最高投入金额185,000.00最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)6.75最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)募集资金总投资额度(万元)185,000.00目前已使用的投资额度(万元)45,000.00尚未使用的投资额度(万元)140,000.00

福能股份表示，本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在严格遵守募集资金相关监管规定、确保不影响募投项目推进和资金安全的前提下开展，旨在提升闲置资金使用效率、实现资金保值增值，不会对公司主营业务、财务状况和经营成果造成重大不利影响，相关收益将全部归公司所有，符合全体股东的利益。针对潜在的市场波动风险，公司已制定了全流程风控机制，将持续跟踪产品运作情况，同时由独立董事和审计委员会全程监督资金使用合规性。

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