金达威披露闲置募集资金现金管理进展：合计2.2亿元保本产品到期赎回 累计获收益超187万元

来源：新浪财经-鹰眼工作室

厦门金达威集团股份有限公司（证券代码：002626，债券代码：127111）于10月12日发布闲置募集资金现金管理进展公告，披露近期多笔保本类理财产品的赎回与滚动操作情况，目前公司剩余未到期现金管理产品规模约2.01亿元，均在5.7亿元的授权额度范围内。

据公告披露，公司此前于2026年8月25日召开第九届董事会第十七次会议，正式获批在12个月有效期内，使用最高不超过5.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，且保荐机构广发证券已出具同意的核查意见，操作全程以不影响募投项目正常推进为前提。

本次公告覆盖的核心操作分为三个阶段：2026年9月30日，公司对前期购买的8笔工商银行可转让大额存单完成集中赎回，合计收回本金2亿元，对应年化收益率1.2%，累计实现收益144万元。同日公司将该笔2亿元闲置资金转入专门开立的募集资金理财专户，分两笔办理7天通知存款，对应年化收益率0.65%，该批存款于10月11日到期后全额赎回，合计取得收益4.37万元。

相关操作明细如下：

2026年9月30日赎回理财产品情况

序号受托方名称产品名称产品类型理财金额(元)产品起息日产品到期日预计年化收益率实际理财收益(元)1中国工商银行股份有限公司厦门思明支行可转让大额存单(810014380)保本保证收益30,000,000.002025-09-302026-09-301.2%360,0002中国工商银行股份有限公司厦门思明支行可转让大额存单(810014383)保本保证收益30,000,000.002025-09-302026-09-301.2%360,0003中国工商银行股份有限公司厦门思明支行可转让大额存单(810014387)保本保证收益30,000,000.002025-09-302026-09-301.2%360,0004中国工商银行股份有限公司厦门思明支行可转让大额存单(810014377)保本保证收益20,000,000.002025-09-302026-09-301.2%240,0005中国工商银行股份有限公司厦门思明支行可转让大额存单(810014378)保本保证收益30,000,000.002025-09-302026-09-301.2%360,0006中国工商银行股份有限公司厦门思明支行可转让大额存单(810014379)保本保证收益20,000,000.002025-09-302026-09-301.2%240,0007中国工商银行股份有限公司厦门思明支行可转让大额存单(810014385)保本保证收益30,000,000.002025-09-302026-09-301.2%360,0008中国工商银行股份有限公司厦门思明支行可转让大额存单(810014386)保本保证收益30,000,000.002025-09-302026-09-301.2%360,000

募集资金理财专户开立情况

账户名称开户银行账号用途厦门金达威集团股份有限公司中国工商银行股份有限公司厦门思明支行募集资金理财

2026年9月30日办理7天通知存款情况

序号受托方名称产品名称产品类型理财金额(元)产品起息日产品到期日预计年化收益率1中国工商银行股份有限公司厦门思明支行7天通知存款(910012191)保本保证收益130,000,000.002026-09-302026-10-110.65%2中国工商银行股份有限公司厦门思明支行7天通知存款(910012192)保本保证收益90,000,000.002026-09-302026-10-110.65%

2026年10月11日7天通知存款赎回情况

序号受托方名称产品名称产品类型理财金额(元)产品起息日产品到期日预计年化收益率实际理财收益(元)1中国工商银行股份有限公司厦门思明支行7天通知存款(910012191)保本保证收益130,000,000.002026-09-302026-10-110.65%25,819.442中国工商银行股份有限公司厦门思明支行7天通知存款(910012192)保本保证收益90,000,000.002026-09-302026-10-110.65%17,875.00

截至公告发布日，公司尚未到期的闲置募集资金现金管理产品总金额为200,700,347.22元，所有产品期限均不超过12个月，规模和期限均严格控制在董事会审批的授权范围内。

针对现金管理业务，公司也明确提示了三类潜在风险：一是金融市场受宏观经济波动影响，即便经过严格评估也可能出现收益波动；二是短期投资的实际收益存在不确定性；三是操作及资金监控环节存在人为风险。配套的风控机制包括实时跟踪产品净值变动、由独立董事及审计委员会全程监督资金使用情况，必要时可聘请专业机构开展专项审计。

金达威方面表示，本次系列现金管理操作完全在保障募集资金安全、不干扰募投项目推进和日常经营的前提下开展，能够有效提升闲置募集资金的使用效率，为公司和全体股东创造额外收益。公告同时披露了前十二个月内公司全部闲置募集资金现金管理的历史操作明细，所有产品均为保本保证收益类，与受托方不存在关联关系。

前十二个月闲置募集资金现金管理历史操作情况

序号受托方名称产品名称关联关系产品类型理财金额(元)产品起息日产品到期日预计年化收益率是否赎回1招商银行股份有限公司厦门分行可转让大额存单保本保证收益30,068,833.332025-08-01 (原起息日)2026-08-011.4%2招商银行股份有限公司厦门分行7天通知存款保本保证收益200,000,000.002025-09-30自动转存0.75%3中国工商银行股份有限公司厦门思明支行可转让大额存单(810014380)保本保证收益30,000,000.002025-09-302026-09-301.2%4中国工商银行股份有限公司厦门思明支行可转让大额存单(810014381)保本保证收益20,000,000.002025-09-302026-09-301.2%5中国工商银行股份有限公司厦门思明支行可转让大额存单(810014382)保本保证收益20,000,000.002025-09-302026-09-301.2%6中国工商银行股份有限公司厦门思明支行可转让大额存单(810014383)保本保证收益30,000,000.002025-09-302026-09-301.2%7中国工商银行股份有限公司厦门思明支行可转让大额存单(810014387)保本保证收益30,000,000.002025-09-302026-09-301.2%8中国工商银行股份有限公司厦门思明支行可转让大额存单(810014377)保本保证收益20,000,000.002025-09-302026-09-301.2%9中国工商银行股份有限公司厦门思明支行可转让大额存单(810014378)保本保证收益30,000,000.002025-09-302026-09-301.2%10中国工商银行股份有限公司厦门思明支行可转让大额存单(810014379)保本保证收益20,000,000.002025-09-302026-09-301.2%11中国工商银行股份有限公司厦门思明支行可转让大额存单(810014385)保本保证收益30,000,000.002025-09-302026-09-301.2%12中国工商银行股份有限公司厦门思明支行可转让大额存单(810014386)保本保证收益30,000,000.002025-09-302026-09-301.2%13中信银行股份有限公司厦门分行7天通知存款保本保证收益200,000,000.002025-09-30自动转存0.75%14泉州银行股份有限公司厦门湖里支行泉州银行单位大额存单20250004期保本保证收益30,572,916.672025-03-13 (原起息日)2027-03-132.50%15泉州银行股份有限公司厦门湖里支行泉州银行单位大额存单20250004期保本保证收益30,572,916.672025-03-13 (原起息日)2027-03-132.50%16泉州银行股份有限公司厦门湖里支行泉州银行单位大额存单20250017期保本保证收益20,333,333.332025-04-18 (原起息日)2027-04-182.50%17泉州银行股份有限公司厦门湖里支行泉州银行单位大额存单20250017期保本保证收益30,500,000.002025-04-18 (原起息日)2027-04-182.50%18泉州银行股份有限公司厦门湖里支行泉州银行单位大额存单20250020期保本保证收益20,333,333.332025-04-18 (原起息日)2027-04-182.50%19泉州银行股份有限公司厦门湖里支行泉州银行单位大额存单20250020期保本保证收益24,400,000.002025-04-18 (原起息日)2027-04-182.50%20泉州银行股份有限公司厦门湖里支行泉州银行单位大额存单20250010期保本保证收益25,467,013.892025-03-26 (原起息日)2027-03-262.50%21中国工商银行股份有限公司厦门思明支行可转让大额存单(800002250)保本保证收益10,000,000.002025-09-302026-09-301.2%22中信银行股份有限公司厦门分行7天通知存款保本保证收益165,000,000.002026-03-12自动转存0.75%部分赎回6500万23中国工商银行股份有限公司厦门思明支行7天通知存款(910012191)保本保证收益130,000,000.002026-09-302026-10-110.65%24中国工商银行股份有限公司厦门思明支行7天通知存款(910012192)保本保证收益90,000,000.002026-09-302026-10-110.65%

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