北京
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来源：问董秘
投资者提问：
董秘您好，关注到公司2026年一季报合并货币资金为3.87亿元，附注说明增加原因为“报告期末往来款增加”；半年报合并货币资金降至约1.90亿元，3月31日至6月30日期间减少约1.97亿元。请问：该笔约1.97亿元的资金减少，对应的是公司正常生产经营活动中的资金往来，还是涉及对外投资、股权收购或资产购置等非日常经营事项？公司对该笔资金的后续安排是否有回款计划或相关协议约定？谢谢。
董秘回答(新能泰山SZ000720)：
投资者您好！您问题中提到的货币资金是公司生产经营活动中的资金往来，公司资金使用有明确的使用规划和时间安排。感谢您的关注！
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