广东
观点网讯：10月7日，王府井集团股份有限公司（600859.SH）使用暂时闲置募集资金购买的15,000万元大额存单到期赎回，收回本金15,000万元，获得现金管理收益112.81万元，相关本金及利息收入已归还至募集资金专户。
该笔存款受托方为北京银行北洼路支行，产品名称为大额存单DE2600572，产品类型为普通大额存单，起息日为4月7日，止息日为10月7日。
此次现金管理源于2025年12月3日公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过的议案，同意公司使用总额不超过人民币15.2亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，额度内资金可循环使用。
最近12个月，公司现金管理产品包括结构性存款及普通大额存单两类。其中结构性存款实际投入49.6亿元，实际收回本金38.2亿元，实际收益2,362.86万元，尚未收回本金11.4亿元。
普通大额存单实际投入13亿元，实际收回本金11.4亿元，实际收益622.33万元，尚未收回本金16,000万元。两类产品实际收益合计2,985.19万元，尚未收回本金合计13亿元。
最近12个月内公司单日最高投入金额为59,000万元，占最近一年净资产的比例为2.96%。截至目前，公司已使用投资额度13亿元，尚未使用22,000万元。
公司剩余暂时闲置募集资金以协定存款形式存放在募集资金专项账户中，协定存款余额根据募集资金的使用情况而变动，最终收益以银行结算为准。
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