北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
10月10日，益丰大药房连锁股份有限公司（证券代码：603939，债券代码：113682，简称“益丰药房”）发布关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告，披露公司近期合计动用1.01亿元闲置募集资金购买4款保本浮动收益型结构性存款产品，同时公布了此前部分到期产品的赎回情况，整体理财操作均在董事会授权的11亿元闲置募集资金现金管理额度内有序推进。
据公告披露，本次用于现金管理的闲置募集资金，全部来自2024年向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金，该笔资金于2024年3月8日到账，募集资金总额179743.20万元，扣除相关费用后募集资金净额为178026.23万元，无超募资金。截至目前，各募投项目推进进度如下：
项目名称累计投入进度( % )达到预定可使用状态时间江苏二期､湖北医药分拣加工中心及河北医药库房建设项目68.40%2027/2/28益丰数字化平台升级项目100.50%2025/12/31新建连锁药店项目11.05%2027/4/30
公司明确表示，本次现金管理操作不会对上述募投项目的正常实施造成影响。本次新增投资的4款结构性存款产品均为安全性高、流动性好的保本浮动收益类产品，不涉及关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情况，具体产品明细如下：
产品名称受托方名称产品类型产品期限投资金额(万元)收益类型预计年化收益率( % )是否构成关联交易是否符合安全性高､流动性好的要求是否存在变相改变募集资金用途的行为招商银行点金系列看涨三层区间 50 天结构性存款招商银行股份有限公司长沙分行营业部结构性存款50 天保本浮动收益1.0/1.35/1.55招商银行点金系列看涨三层区间 50 天结构性存款招商银行股份有限公司长沙分行营业部结构性存款50 天1,000.00保本浮动收益1.0/1.4利 26JG3341 期 ( 月月滚利特供款 C) 人民币利多多公司稳对公结构性存款上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行结构性存款22 天4,600.00保本浮动收益0.7/1.7/1.9共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A48201 期中信银行长沙东风路支行结构性存款30 天4,000.00保本浮动收益1.0-1.65
从近12个月公司闲置募集资金现金管理的整体运行情况来看，公司此前累计投入结构性存款产品179800万元、定期存款产品16500万元，两类产品累计已收回本金182200万元，合计实现收益295.50万元，目前尚有14100万元结构性存款本金未到期收回。相关核心运行数据如下：
项目数值结构性存款累计投入金额（万元）结构性存款累计收回本金（万元）结构性存款累计实际收益（万元）定期存款累计投入金额（万元）定期存款累计收回本金（万元）定期存款累计实际收益（万元）3.04尚未收回本金总金额（万元）最近12个月内单日最高投入金额（万元）最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）6.39最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）募集资金总投资额度（万元）目前已使用的投资额度（万元）尚未使用的投资额度（万元）
本次公告同时披露了近期5款到期现金管理产品的赎回情况，所有产品均全额收回本金，合计实现收益42.25万元，具体赎回明细如下：
产品名称受托人名称产品金额 (万元)年化收益率 ( % )赎回金额(万元)实际收益(万元)利多多公司稳利 26JG3213 期 (3 个月早鸟款 ) 人民币对公结构性存款上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行1.60共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A40068 期中信银行长沙东风路支行1.55招商银行点金系列看涨两层区间 86 天结构性存款(产品代码: NCS02599 )招商银行股份有限公司长沙分行营业部1.503.53招商银行点金系列看涨两层区间 72 天结构性存款(产品代码: NCS02624 )招商银行股份有限公司长沙分行营业部1.462.88七天通知存款招商银行股份有限公司长沙分行营业部0.750.20
据了解，本次现金管理的相关授权来自益丰药房2026年4月15日召开的第五届董事会第二十七次会议，该会议审议通过了使用最高不超过11亿元闲置募集资金进行现金管理的议案，授权有效期为决议通过后12个月，资金可在额度内循环滚动使用，相关事项也已获得保荐机构的专项核查确认。
针对现金管理过程中可能存在的收益波动、流动性、信用等各类风险，益丰药房也制定了完整风控机制：严格筛选高信誉发行机构、建立投资台账动态跟踪产品投向、由审计部定期开展监督检查，同时独立董事、审计委员会可对资金使用情况进行独立核查，必要时可聘请专业机构开展审计，确保闲置募集资金的使用安全合规。公司表示，本次现金管理操作完全建立在不变相改变募集资金用途、不影响募投项目正常推进的前提下，通过对阶段性闲置资金的合理运作，能够进一步提升资金使用效率，为公司和股东创造额外的稳健收益。
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