北京
来源 | 中国基金报
大家好啊， 屋漏偏逢连夜雨，海外又来利空。
10月8日，A股收盘后，海外市场全线跳水，欧洲股市、美股指数期货集体下跌。
与此同时，油价大涨。
消息面上，美伊局势来了一个利空消息。
美国总统特朗普周三表示，他不再希望与伊朗达成协议。此前有报道称，美军正为可能对伊朗发动的军事打击做准备，行动很可能在美国中期选举前展开。
特朗普当地时间周三晚间在得克萨斯州圣安东尼奥市与共和党候选人共同举行的竞选集会上表示：“我认为，达成协议已经不是我真正想做的事情了，但他们愿意提供任何条件来阻止我们采取行动。”
而NBC周三援引一名美国官员和另一名知情人士的话报道称，特朗普及其国家安全团队已经讨论了未来几周可能恢复对伊朗大规模军事行动的问题。
Axios当天早些时候报道称，如果美伊重新爆发武装冲突，美军可能对伊朗的能源设施、基础设施和核目标实施“大规模轰炸”。报道还指出，军事行动的升级可能影响即将举行的美国中期选举结果。
随着汽油和柴油价格飙升，推高民众生活成本，特朗普的支持率已跌至历史最低水平。
尽管中东地区的石油出口正在恢复至接近战前水平，但国际原油价格仍维持高位。
根据能源数据分析公司Kpler的数据，目前从波斯湾运出的原油（不包括伊朗），加上沙特阿拉伯和阿联酋的相关出口量，合计已达到每日约1850万桶，接近冲突爆发前的水平。
Kpler首席航运分析师马特·赖特表示：“恢复正常运输已经不再需要等待双方达成协议。”
他预计，即使冲突持续，中东石油运输也将继续恢复，但过程会更加缓慢且不均衡。航运活动的恢复将更多依靠运营层面的调整和适应，而不是等待外交谈判取得突破。
受消息影响，债券收益率随之攀升，美国10年期国债收益率上涨至5.334%。法国与德国10年期国债收益率之差扩大至140个基点。
目前，全球债券收益率处于数十年高位，而推动全球AI基础设施建设的企业正在发行数十亿美元债券，为巨额投资筹集资金。
瑞讯银行高级分析师伊佩克·厄兹卡德斯卡娅表示：“很明显，收益率上升并没有减缓AI领域的投资狂潮，但这也意味着，这些巨额投入最终能否带来回报，正变得越来越重要。企业财报仍将是判断科技股涨势能否持续的关键。”
与此同时，油价上涨正令市场前景变得更加复杂。
美联储上个月刚刚加息，而油价走高又进一步加剧了通胀压力。货币市场目前认为，美联储本月再次加息的概率约为20%，并已完全计入12月前再加息一次的预期。
有分析师表示：“今年很可能还会再次加息，因为当前货币政策的限制性并不算很强。考虑到通胀仍高于目标水平，而且大多数经济活动指标依然强劲，维持物价稳定已成为美联储最重要的政策任务。”
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