北京
来源：观点地产网
观点网讯：9月30日，中金基金管理有限公司发布公告，中金杭州安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（中金杭州安居宁巢REIT，基金主代码180505）基金合同于2026年9月30日生效。
该基金运作方式为契约型、封闭式，合同期限63年，基金合同存续期为63年，在基金存续期内采取封闭式运作并在深圳证券交易所上市，不开放申购、赎回，基金托管人为杭州银行股份有限公司。基金募集申请获中国证监会核准的文号为中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕2359号。
募集期间为2026年9月22日至9月23日，验资机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。募集期间净认购金额9.15亿元，认购资金在募集期间产生的利息491.44万元，有效认购份额3亿份，利息结转份额0份，募集份额合计3亿份。募集有效认购总户数2954户，募集资金划入基金托管专户的日期为2026年9月29日。
基金管理人运用固有资金认购本基金份额0份，占基金总份额比例0%；基金管理人从业人员认购本基金份额0份，占基金总份额比例0%。
投资者认购方面，基金总发售份额3亿份。战略配售最终发售份额2.1亿份，占发售总量的70.00%；网下发售最终发售份额6300万份，占扣除战略配售最终发售份额后发售份额的70%；公众发售最终发售份额2700万份，占扣除战略配售最终发售份额后发售份额的30%。
本次发售的26家战略投资者合计认购2.1亿份，占发售总量的70.00%，战略投资者100%配售。其中，杭州市安居宁巢投资有限公司认购6000万份，限售期限60个月，占发售总量的20.00%；杭州市安居集团有限公司认购4200万份，限售期限36个月，占发售总量的14.00%；钱唐汇鑫望江1号FOF私募证券投资基金认购720万份，限售期限36个月，占发售总量的2.40%；剩余23家战略投资者合计认购9480万份，占发售总量的31.60%。
网下发售方面，共计83家网下投资者管理的519个符合条件的配售对象参与，最终网下投资者配售比例为0.28490544%。网下询价阶段，剔除无效报价后网下投资者管理的配售对象拟认购份额数量总和为网下初始发售份额数量的355.04倍，超过网下初始发售份额数量的100倍。
其他事项方面，公众投资者认购的基金份额无流通限制及限售期安排，自基金份额在深圳证券交易所上市之日起即可流通。基金管理人已向中国证券登记结算有限责任公司提出申请，自2026年10月8日起开通本基金场外转托管至场内业务。
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