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来源：新浪财经-鹰眼工作室
北京证券交易所上市企业宁夏巨能机器人股份有限公司（证券简称：巨能股份，证券代码：920578）于9月30日发布关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告，披露公司近期完成合计5000万元闲置募集资金的现金管理操作，当前未到期理财余额已达5000万元，触及北交所上市规则要求的披露标准。
根据公告披露的审议流程，巨能股份早在2026年8月24日召开第四届董事会第九次会议，正式通过相关议案，授权公司在未来12个月内，使用最高不超过5000万元的闲置募集资金开展现金管理，额度内资金可循环滚动使用。按照北交所上市规则相关要求，上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，当交易成交金额占最近一期经审计净资产的10%以上且超过1000万元时应当予以披露，本次公司现金管理总规模达5000万元，未到期余额恰好触及该披露红线，因此发布本次进展公告。
本次巨能股份动用全部授权额度的闲置募集资金，全部投向低风险的银行大额存单产品，均为1个月期限的固定收益类银行定期存款，具体投向明细如下：
受托方名称产品类型产品名称产品金额（万元）产品收益情况投资期限资金方向资金来源中国银行宁夏回族自治区分行银行理财产品大额存单33000.85%固定收益1个月银行定期存款募集资金宁夏银行银川西夏支行银行理财产品大额存单17001.05%固定收益1个月银行定期存款募集资金
截至公告披露日，巨能股份本次授权周期内的未到期现金管理产品情况如下：
受托方名称产品类型产品名称产品金额（万元）预计年化收益率（%）起始日终止日资金来源是否为关联交易中国银行宁夏回族自治区分行银行定期存款大额存单33000.852026年9月28日2026年10月28日募集资金宁夏银行银川西夏支行银行定期存款大额存单17001.052026年9月28日2026年10月28日募集资金
此前在8月26日，巨能股份已使用同等规模的闲置募集资金购买过同类型大额存单产品，该批产品已于9月26日全部到期并完成本金收回，相关已到期产品明细如下：
受托方名称产品类型产品名称产品金额（万元）年化收益率（%）起始日期终止日本金收回情况资金来源是否为关联交易中国银行宁夏回族自治区分行银行理财产品大额存单33000.852026年8月26日2026年9月26日全部收回募集资金宁夏银行银川西夏支行银行理财产品大额存单17001.052026年8月26日2026年9月26日全部收回募集资金
巨能股份方面表示，本次选择的银行大额存单产品市场风险极低，完全符合安全性高、流动性好、本金有保障的要求，累计现金管理总金额也未超出董事会授权的5000万元额度。公司已对两家受托银行的资质、信用情况和履约能力完成前置核查，本次交易不构成关联交易。
为进一步管控现金管理潜在风险，巨能股份建立了完整的内控机制：将实时跟踪分析投资产品的投向与运行情况，一旦发现不利因素第一时间采取保全措施；独立董事拥有对资金使用情况的独立监督检查权，必要时可聘请专业机构开展专项审计；资金使用情况由财务部定期向董事会汇报，同时公司将严格按照北交所规定及时履行后续信息披露义务。
同时公司也提示，尽管本次投资产品安全性和流动性表现优异，但金融市场整体受宏观经济、财政及货币政策影响较大，仍不排除投资收益受市场波动影响的可能性，提醒广大投资者留意相关风险。
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