北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
近日，深圳市利和兴股份有限公司（证券代码：301013，证券简称：利和兴）发布《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告》，披露了公司在2.5亿元授权额度内开展闲置自有资金现金管理的最新运作情况。
据了解，利和兴早在2026年4月24日召开的第四届董事会第十八次会议上，便审议通过相关议案，同意公司及合并报表范围内的子、孙公司在保证资金流动性和安全性的前提下，循环使用最高不超过2.5亿元的暂时闲置自有资金开展现金管理，授权有效期为董事会审议通过之日起12个月。本次披露的正是该授权期内公司部分现金管理操作的具体进展。
公告显示，近期利和兴先后分四笔使用闲置自有资金购买中国银河证券股份有限公司深圳坂田证券营业部的国债逆回购产品，全部为固定利率类低风险品种，累计动用资金规模近6800万元，相关产品均已完成赎回并获得对应收益，具体交易明细如下：
委托方 受托方 产品名称 产品 类型 购买金额 (万元) 起息日 到期日 收益金额 (万元) 资金 来源 公司 中国银河证券股份 有限公司深圳坂田 证券营业部 国债逆回购 4 天 期( GC004 ) 固定利率 1,000 2026.07.28 2026.08.03 0.25 自有 资金 公司 中国银河证券股份 有限公司深圳坂田 证券营业部 国债逆回购 7 天 期( GC007 ) 固定利率 2,000 2026.07.31 2026.08.07 0.54 自有 资金 公司 中国银河证券股份 有限公司深圳坂田 证券营业部 国债逆回购 7 天 期( GC007 ) 固定利率 1,300 2026.08.17 2026.08.24 0.35 自有 资金 公司 中国银河证券股份 有限公司深圳坂田 证券营业部 国债逆回购 3 天 期( GC003 ) 固定利率 2,499.90 2026.09.08 2026.09.11 0.48 自有 资金
针对现金管理业务的潜在风险，利和兴也在公告中明确了多项风险防控机制：公司将严格依照创业板上市规则、公司章程等制度办理相关业务，优先筛选信誉优良、资金运作能力强的机构发行的低风险产品，持续跟踪产品运作情况；同时由审计部承担专项监督职责，独立董事、董事会审计委员会也可对资金使用情况进行监督检查，后续公司也将按监管要求及时履行信息披露义务。
利和兴方面表示，本次系列现金管理操作均在确保日常运营资金需求的前提下开展，不会对公司生产经营的正常推进造成影响，同时能够有效盘活闲置资金、提升资金使用效率，为公司及股东争取额外的稳健投资回报。公告同时披露，截至2026年9月30日，公司近12个月内开展的闲置自有资金现金管理业务未到期余额为0万元，相关操作均未超出此前审议通过的2.5亿元授权额度范围。
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