圣达生物斥1.8亿元闲置募集资金购七天通知存款 新设现金管理专户保障资金闭环

来源：新浪财经-鹰眼工作室

浙江圣达生物药业股份有限公司（证券代码：603079）近日发布公告披露募集资金现金管理最新进展，公司在完成专用结算账户开立的基础上，动用1.8亿元闲置向特定对象发行股票募集资金购买保本型七天通知存款，在不影响募投项目推进的前提下进一步提升闲置资金使用效率，增厚公司投资收益。

本次公司为满足募集资金现金管理专属结算需求，在中国建设银行股份有限公司天台支行开立了专门用于闲置募集资金现金管理结算的专用账户，该账户仅用于闲置募集资金购买现金管理产品的相关结算操作，不会存放非募集资金或挪作他用，所有现金管理产品到期后资金将全额归还至对应募集资金专户，完全符合上市公司募集资金监管相关规则要求。

相关账户具体信息如下：

开户机构开户名称账号中国建设银行股份 有限公司天台支行浙江圣达生物药业股 份有限公司33050266733500000053*16

据披露，本次用于现金管理的资金来源为公司2023年度向特定对象发行A股股票的闲置募集资金。该次发行经证监会注册批复后，公司合计发行1784.07万股，发行价15元/股，募集资金总额2.6761亿元，扣除发行费用后募集资金净额约2.6142亿元，相关资金已完成专户存储并签署三方监管协议。截至2026年6月30日，公司唯一募投项目“年产20000吨D-异抗坏血酸及其钠盐项目”累计投入进度为20.51%，该项目此前已履行董事会审议程序将达到预定可使用状态时间延期至2028年4月，本次现金管理操作完全不会对募投项目的正常实施造成影响。

本次募投项目相关核心信息如下：

发行名称圣达生物2023 年度向特定对象发行A 股股票募集资金到账时间2025 年6 月9 日募集资金总额267,609,990.00 元募集资金净额261,423,345.09 元超募资金总额☑ 不适用 □适用,万元募集资金使用情况项目名称累计投入进 度(%)年产20000 吨D-异 抗坏血酸及其钠盐 项目2028 年4 月是否影响募投项目实施□是 ☑ 否

受实际募集资金净额低于此前募投项目拟投入募集资金总额影响，公司在不改变募集资金用途的前提下，对该募投项目的拟使用募集资金金额进行了调整，具体调整情况如下：

单位：万元

序 号项目名称实施主体投资总额调整前拟使用 募集资金金额调整后拟使用 募集资金金额1年产20000 吨D-异抗 坏血酸及其钠盐项目通辽市圣达生物 工程有限公司36,800.0026,761.0026,142.33合计36,800.0026,761.0026,142.33

本次公司购买的现金管理产品为中国建设银行天台支行发行的七天通知存款，属于保本固定收益型产品，期限为8天，到期日为2026年10月8日，预计年化收益率0.65%，该产品完全符合安全性高、流动性好的要求，受托方与公司、控股股东及实际控制人均不存在关联关系，不存在变相改变募集资金用途的情形。

本次现金管理产品核心要素如下：

产品 名称受托方 名称 (如 有)产品 类型产品 期限投资 金额收益 类型预计年 化收益 率 ( % )是否构 成关联 交易是否符合 安全性 高､流动 性好的要 求是否存在 变相改变 募集资金 用途的行 为七天 通 知 存款中国建 设银行 股份有 限公司 天台支 行其他: 七 天 通 知 存款8 天18,000 万元保本 固 定 收益0.65

从公司最近12个月的募集资金现金管理历史操作来看，此前公司先后开展11笔结构性存款投资，所有产品均已全额收回本金，累计实现投资收益合计222.33万元，本次1.8亿元七天通知存款为当前唯一尚未收回本金的现金管理项目。截至本次投资完成，公司2026年7月董事会审议通过的2亿元闲置募集资金现金管理授权额度已使用1.8亿元，剩余2000万元额度尚未动用。

最近12个月截至目前公司募集资金现金管理整体情况如下：

序号现金管理类型实际投入金额 (万元)实际收回本 金(万元)实际收益 (万元)尚未收回本金 金额(万元)1结构性存款8,000.008,000.000.002结构性存款8,000.008,000.000.003结构性存款5,000.005,000.007.040.004结构性存款10,000.0010,000.000.005结构性存款8,000.008,000.000.006结构性存款8,000.008,000.000.007结构性存款10,000.0010,000.008.180.008结构性存款8,000.008,000.000.009结构性存款10,000.0010,000.000.0010结构性存款8,000.008,000.000.0011结构性存款10,000.0010,000.000.0012七天通知存款18,000.000.000.0018,000.00合计18,000.00最近12 个月内单日最高投入金额18,000.00最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)募集资金总投资额度(万元) 20,000.00目前已使用的投资额度(万元)18,000.00尚未使用的投资额度(万元)2,000.00

据了解，本次现金管理事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议，保荐机构已出具明确核查意见，认为该事项履行了必要法律程序，符合相关监管规定，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及股东利益的情形。公司同时制定了多层级风险控制机制，严格按照监管规则筛选低风险产品、建立投资台账跟踪资金运作、执行决策执行监督三分离机制，同时由独立董事、审计委员会行使监督检查权，在保障募集资金安全的前提下最大化闲置资金收益，为全体股东创造额外回报。

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