上海
节前央行持续加码流动性呵护资金面，9月28日至29日，央行连续两日开展多期限逆回购操作，通过隔夜、7天期、14天期逆回购累计开展近1.9万亿元逆回购操作。具体到操作层面，9月28日单日开展逆回购操作合计11000亿元。9月29日，央行再度合计开展7890亿元逆回购，包括6985亿元隔夜逆回购与905亿元7天期逆回购。
四季度，财政政策落地空间巨大。一方面，8000亿元新型政策性金融工具加速落地，目前资金投放刚突破千亿元。另一方面，国常会部署盘活地方政府债务结存限额，机构预计将有5000亿额度，叠加今年尚未发行的政府债券，四季度政府债净融资或可达3.9万亿。
东方金诚指出，从近几个交易日的资金面情况来看，央行节前流动性投放有效填补了金融机构跨季资金缺口，DR001持续运行在政策利率水平下方，市场流动性稳中略宽。
中金固收表示，今年海外债券收益率大幅上行，而中国债券市场表现一枝独秀，中国债券跑赢全球，从近期交流来看，较多海外投资者踏空本轮中国债市行情，未来海外债基可能会重新增持中国债券。此外，近期股市有所调整，这有助于超长端利率债需求释放，继续看好30年国债，国债30-10利差有望继续压缩。
流动性方面，30年国债ETF博时盘中换手6.95%，成交16.79亿元。拉长时间看，截至9月29日，30年国债ETF博时近1年日均成交27.34亿元。
规模方面，30年国债ETF博时最新规模达242.13亿元，创近1年新高。份额方面，30年国债ETF博时最新份额达2.20亿份，创近1年新高。
从资金净流入方面来看，30年国债ETF博时近12天获得连续资金净流入，最高单日获得4.51亿元净流入，合计“吸金”21.55亿元，日均净流入达1.80亿元。
30年国债ETF博时(511130)紧密跟踪上证30年期国债指数，上证30年期国债指数从上海证券交易所上市的国债中，选取符合中国金融期货交易所30年期国债期货近月合约可交割条件的债券作为指数样本，以反映沪市相应期限国债的整体表现。
数据显示，截至2026年8月31日，上证30年期国债指数(950175)前十大权重股分别为26超长特别国债02、25超长特别国债02、23附息国债23、25超长特别国债06、25超长特别国债05、24特别国债04、24特别国债01、22附息国债08、21附息国债14、23附息国债09，前十大权重股合计占比84.34%。以上产品风险等级为：中低（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。ETF基金在基金的投资运作过程中可能面临如下特有风险，包括标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、流动性风险、投资人申购/赎回失败的风险、基金场内份额赎回对价的变现风险、成份股停牌的风险、成份股退市的风险等风险。
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