来源:新浪基金∞工作室
数据显示,9月29日,港股医疗ETF永赢(159366)获净申购151.23万元,位居当日跨境ETF净流入排名39/248。最新规模5.32亿元,前一日规模5.28亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.29%。
近5日,港股医疗ETF永赢(159366)获净申购2558.7万元,位居跨境ETF净流入排名第33/248。近10日,港股医疗ETF永赢(159366)获净申购4656.85万元,位居跨境ETF净流入排名第36/248。近20日,港股医疗ETF永赢(159366)遭净赎回2587.77万元,位居跨境ETF净流出排名第52/248。
港股医疗ETF永赢(159366)成立于2025年4月2日,基金全称为永赢中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为港股医疗ETF永赢。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股医疗ETF永赢(159366)跟踪标的指数为港股通医疗主题(932069)。
规模方面,截止9月29日,港股医疗ETF永赢(159366)最新份额为3.51亿份,最新规模为5.32亿元。回顾2025年12月31日,港股医疗ETF永赢(159366)份额为1.74亿份,规模为2.39亿元。即该基金今年以来份额增加101.53%,规模增加122.89%。
流动性方面,截止9月29日,港股医疗ETF永赢(159366)近20个交易日累计成交金额57.52亿元,日均成交金额2.88亿元;今年以来,180个交易日,累计成交金额281.87亿元,日均成交金额1.57亿元。
港股医疗ETF永赢(159366)现任基金经理为储可凡。储可凡自2025年4月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益51.43%。
最新定期报告显示,永赢基金(159366)重仓股包括药明生物、药明康德、京东健康、药明合联、晶泰控股、国药控股、阿里健康、金斯瑞生物科技、三生制药、信达生物,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)02269药明生物16.26%134.15万4031.45万02359药明康德14.60%27.12万3620.42万06618京东健康8.11%70.48万2010.31万02268药明合联5.54%27.70万1372.56万02228晶泰控股5.06%188.90万1255.13万01099国药控股4.10%73.60万1017.05万00241阿里健康3.81%353.20万944.86万01548金斯瑞生物科技3.60%84.00万892.28万01530三生制药2.11%35.65万522.98万01801信达生物2.08%7.45万515.07万
跟踪港股通医疗主题(932069)的ETF包括港股医疗ETF永赢(159366)、华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)、华宝中证港股通医疗主题ETF(159137)、易方达中证港股通医疗主题ETF(520850)、港股通医疗ETF工银(159167)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260929近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260929近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司159366港股医疗ETF永赢5.322.870.020.240.07永赢基金520510华夏中证港股通医疗主题ETF2.843.98-0.07-0.280.41华夏基金159137华宝中证港股通医疗主题ETF1.640.640.0000-0.01-0.02华宝基金520850易方达中证港股通医疗主题ETF1.450.29-0.040.020.14易方达基金159167港股通医疗ETF工银1.370.32-0.01-0.07-0.39工银瑞信基金513620港医疗指0.590.37-0.06-0.03-0.07银华基金158003嘉实中证港股通医疗主题ETF0.520.14-0.02-0.11-0.75嘉实基金526010汇添富中证港股通医疗主题ETF0.320.12-0.02-0.03-0.09汇添富基金
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