北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
9月30日，济南圣泉集团股份有限公司（证券代码：605589，证券简称：圣泉集团；债券代码：111025，债券简称：圣泉转债）发布公告称，公司已完成向不特定对象发行可转换公司债券的资金募集工作，近期正式开立募集资金现金管理专项账户，并联合多方签署募集资金四方监管协议，进一步规范闲置募集资金的现金管理操作，保障资金使用合规与投资者权益。
据公告披露，圣泉集团本次可转债发行已获中国证监会2026年5月22日出具的注册批复，合计发行2500万张，每张面值100元，募集资金总额达250000.00万元，扣除不含税发行费用783.11万元后，实际募集资金净额为249216.89万元，相关资金到位情况已经信永中和会计师事务所审验并出具正式验资报告。
此前公司已于2026年9月18日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关议案。为落实监管要求、提升闲置资金使用效率，近日圣泉集团、子公司山东圣泉新能源科技有限公司、保荐机构国金证券股份有限公司，与华夏银行股份有限公司济南分行共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》，该协议与上交所发布的三方监管协议范本不存在重大差异。
截至2026年9月29日，本次新增的募集资金现金管理专项账户具体开立及存储情况如下：
开户人开户银行募集资金专户账号专户余额(元)募集资金用途山东圣泉新能源科技有限公司华夏银行股份有限公司济南分行0现金管理专用结算账户
根据四方监管协议约定，该专户仅用于募集资金购买单位结构性存款及保本型理财产品，不得用作其他用途，账户不开通通兑功能，网银操作设置强制落地处理机制，资金划转需履行严格的审核流程，账户资金按照0.45%的协定存款利率计息。协议同时明确了各方监管权责：保荐机构国金证券可通过现场调查、书面问询等方式持续督导募集资金使用情况，每半年度将对专户存储情况开展现场检查；开户行需按月向各方出具专户对账单，当单次或12个月内累计从专户支取金额超过5000万元且达到募集资金净额20%时，需第一时间通知保荐机构并同步提供支出清单，全流程保障闲置募集资金现金管理操作的合规性与安全性。
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