上海
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今年以来，电气设备板块出口仍保持较高速度增长，尤其变压器品类增速突出，部分电气设备龙头公司中报业绩承压，却出现股价大涨，原因正是市场已预期其下半年业绩大概率将迎来改善，不少机构看好电气设备板块出海高增带来的投资机会。
日前，国海富兰克林基金发表观点称，电气设备板块的出海增长动能强劲，大量海外订单集中安排在下半年完成出货，因此上半年财报并未充分体现订单红利。该机构认为，目前国内企业在海外高压电气设备的市占率依旧较低，成长天花板很高，而欧美市场大量基建、算力项目对中高压设备需求旺盛，行业长期成长空间广阔。
从出口结构看，变压器等中高端品类增速领先，反映出国内企业在技术含量更高的环节正逐步打开国际市场。国海富兰克林基金同时提示，需做好细分甄别，低压开关等细分赛道已进入红海竞争阶段，投资需要关注盈利确定性。其表示，核心关注电力设备板块，偏好具备业绩安全边际的细分赛道龙头，以长期持有优质标的、赚取产业成长红利为主。
该机构认为，在全球算力与基建需求共振的背景下，电气设备出海仍是具备较长景气的配置方向。
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