北京
9月29日，华夏基金公告，华夏凯德消费封闭式基础设施证券投资基金（简称：华夏凯德消费REIT，代码：508091）解除部分战略配售份额限售。本次解禁份额为88,600,000份，均为场内份额，无场外解禁，占基金总份额的22.15%。解禁前流通份额为159,560,000份（占比39.89%），解禁后流通份额增至248,160,000份（占比62.04%）。
公告还披露，本次解除限售的份额均由12个月限售期的其他专业机构投资者持有，包括国寿资本、弘毅基金、平安健康保险、中英人寿、安联资管、中国人寿资管、太平洋保险、中保投资等20家机构，限售类型均为“其他专业机构投资者战略配售限售”，限售期均为12个月，符合《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》及基金合同约定。
解禁后，原始权益人及其关联方（广州云凯、凯德中国信托、上海德祐诚）合计60,000,000份仍处于60个月限售期，未参与本次解禁。
剩余限售份额共计151,840,000份，主要为24个月限售的机构投资者，包括中信证券、国泰海通、中金公司、银河证券、中信建投、嘉实基金、陆家嘴信托等22家机构，合计占基金总份额的37.96%。
本基金底层资产为长沙雨花亭与广州云尚两个成熟商业项目，2026年上半年累计可供分配金额为53,037,504.97元，2026年度预测可供分配金额为103,505,767.39元。按发行价5.718元/份测算，预测净现金流分派率为4.53%；若按解禁前一日收盘价5.216元/份计算，则分派率提升至4.96%。
基金管理人提示，该分派率仅为预测示例，不构成收益保证，且二级市场价格波动将直接影响投资者实际收益率。本次战略配售份额解禁后二级市场价格或产生波动，投资者应关注流动性变化与估值调整风险。
（公告）
(编辑：许楠楠)
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