河北
来源：新浪财经-鹰眼工作室
2026年9月28日，河南省中工设计研究院集团股份有限公司（证券简称：设研院，证券代码：300732）发布关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告，披露公司近期动用部分闲置自有资金完成一笔低风险现金管理投资，该操作在2026年4月董事会审议通过的最高4亿元滚动额度范围内，不会对日常生产经营造成影响。
根据公告披露，设研院早在2026年4月15日召开的第四届董事会第十次会议上，已正式通过相关议案，同意公司使用最高不超过4亿元的暂时闲置自有资金，购买安全性高、流动性好、风险可控的稳健型理财产品，该额度可在有效期内滚动使用。本次公司落地的最新一笔现金管理投资具体信息如下：
签约机构名称 中国中金财富证券有限公司河南分公司 产品名称 中国中金财富证券安享 1185 号收益凭证 产品类型 固定收益凭证 币种 人民币 金额 600 万元 投资起始日 2026 年 9 月 24 日 投资到期日 2026 年 11 月 2 日 预期年化收益率 1.3%
公告同时明确，设研院与本次交易的签约机构中国中金财富证券有限公司不存在任何关联关系，本次投资的决策流程符合相关制度要求。
针对现金管理业务潜在的风险，设研院也在公告中列明了对应的防控机制：一方面公司将始终恪守审慎投资原则，仅筛选低风险理财品种开展操作；另一方面由资金部全程跟踪产品投向与运行情况，一旦发现可能危及资金安全的风险因素将第一时间采取保全措施。此外公司董事会审计委员会可定期或不定期对投资情况开展检查，内部审计部门也将对资金使用与保管情况进行常态化监督，保障资金安全。
设研院方面表示，本次现金管理操作是在保障公司日常经营资金需求的前提下开展，不会对正常生产经营形成干扰，还能够有效提升闲置资金的使用效率，为公司和全体股东创造额外的收益回报。
公告同时披露了前12个月内设研院使用自有资金完成的另一笔现金管理投资的兑付情况，该笔投资已顺利到期并实现预期收益：
签约机构名称 中国中金财富证券有限公司河南分公司 产品名称 中国中金财富证券安盈 1089 号收益凭证 产品类型 固定收益凭证 币种 人民币 金额 1000 万元 投资起始日 2026 年 1 月 30 日 投资到期日 2026 年 2 月 25 日 实际收益 9,972.6 元 实际年化收益率 1.4%
据了解，本次公告的备查文件包括中国中金财富证券安享1185号收益凭证合同及对应的柜台流水查询单，可供投资者查阅核实相关交易细节。后续设研院也将按照深交所相关规定，持续披露报告期内各类现金管理产品的运行及损益情况。
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