北京
因精准预测2008年次贷危机而闻名的投资者迈克尔·伯里表示，如今人工智能(AI)行业的成功对于美国政府而言，与推动这轮热潮的科技巨头同样至关重要。这位电影《大空头》的原型人物表示，特朗普政府几乎没有让AI热潮降温的空间。他认为，尽管自己仍然看空AI交易中处于核心地位的几家公司，但AI基础设施建设已经成为支撑美国经济的关键力量。
据悉，伯里在近期的一次Substack聊天中写道：“特朗普及其团队知道，AI叙事和基础设施建设是唯一支撑这轮经济运行的力量，也是今年发生的最积极的事情。”他补充称：“他们承担不起让它下跌的代价。”与此同时，他也质疑华盛顿究竟能采取什么措施来防止经济陷入低迷。
伯里做空美股AI股的开端是2025年三季度一份名义价值约11亿美元的英伟达(NVDA.US)及Palantir(PLTR.US)看跌期权，2026年扩展为覆盖半导体、存储、AI基建的全链条空头网，包括对美光科技(MU.US)、甲骨文(ORCL.US)、Nebius(NBIS.US)以及iShares半导体ETF(SOXX)的看空押注。他还多次质疑AI投资逻辑，并认为巨额资本支出未必能够转化为可持续的回报。此外，循环融资、GPU折旧年限虚报以及表外负债等都是伯里做空美股AI股的“支柱”。
本文源自：智通财经
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