河北
来源：新浪基金∞工作室
9月28日，易方达中证国企一带一路ETF（515110）收盘跌1.69%，成交额1100.47万元。
一带一路ETF易方达（515110）成立于2019年11月6日，基金全称为易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为易方达中证国企一带一路ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。一带一路ETF易方达（515110）业绩比较基准为中证国企一带一路指数收益率。
规模方面，截止9月24日，一带一路ETF易方达（515110）最新份额为2.11亿份，最新规模为3.37亿元。回顾2025年12月31日，一带一路ETF易方达（515110）份额为2.17亿份，规模为3.45亿元。即该基金今年以来份额减少2.76%，规模减少2.12%。
流动性方面，截止9月28日，一带一路ETF易方达（515110）近20个交易日累计成交金额2.13亿元，日均成交金额1065.00万元；今年以来，179个交易日，累计成交金额15.43亿元，日均成交金额862.27万元。
一带一路ETF易方达（515110）现任基金经理为刘树荣。刘树荣自2020年3月20日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益81.13%。
最新定期报告显示，一带一路ETF易方达（515110）重仓股包括中国巨石、盐湖股份、厦门钨业、招商轮船、光库科技、小商品城、长飞光纤、广东宏大、建设银行、云铝股份，持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）600176中国巨石4.24%21.08万1536.31万000792盐湖股份3.01%36.16万1091.67万600549厦门钨业2.94%12.52万1066.70万601872招商轮船2.87%59.30万1041.94万300620光库科技2.86%2.74万1036.27万600415小商品城2.58%92.26万937.33万601869长飞光纤2.45%1.63万889.82万002683广东宏大2.37%29.40万861.13万601939建设银行2.22%83.65万805.55万000807云铝股份1.99%32.61万721.99万
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