北京
来源：鹏友来开会
9月28日上午，沪深股指下跌很严重，上证综指跌1.74%，深证成指跌3.37%，创业板指跌4.32%，沪深300跌2.15%。
当前主要有哪些消息呢？一是中美达成八点成果共识。其中包括，两国元首认可中美经贸磋商机制积极作用和双方经贸团队磋商成果，包括建立并推进贸易理事会等机制，达成“300亿美元”对等降税安排，延期吉隆坡经贸磋商成果等，并指示予以落实。
二是所谓“美欧超级数据周”来临。美国8月PCE、9月非农就业，欧元区CPI、PMI将陆续公布。美国继续加息的可能性增加。美财政部长贝森特呼吁美联储在利率问题上应保持“开放心态”。
三是美国十年期国债收益率高达5.15%，素有美债市场“恐慌指数”的ICE美银MOVE指数上周飙升了约29%。
四是美伊将举行谈判。双方都表示做好了谈或打的准备。
五是中国公布1—8月份全国规模以上工业企业利润情况。整体实现利润总额52719.8亿元，同比增长15.7%。其中，国有控股企业实现利润总额16759.9亿元，同比增长10.3%；股份制企业实现利润总额40714.6亿元，增长20.4%；外商及港澳台投资企业实现利润总额11794.7亿元，增长2.3%；私营企业实现利润总额13213.2亿元，增长10.4%。
六是美股——美光科技将公布季度财报，成为观察DRAM、HBM乃至整个AI数据中心产业链景气度的窗口。【点评：以此观察全球AI投资动向，有道理，但没必要恐慌。】
七是韩国股市将由“散户+杠杆资金主导”切换至“看外资脸色”阶段。
八是美联储美联储拟提高触发大型银行更严格监管的资产规模门槛，将最高一档门槛重新指数化调整至接近1万亿美元，并将触发部分监管要求的较低门槛提高至接近1500亿美元。
九是9月28日，微信公众号“国家安全部”发布文章提示，虚拟货币并非法外之地，其所谓的“匿名性”不过是表象，其带来的风险不容忽视。
这些消息，一、四将影响全球经济格局，并且都偏利好；二、三、六对全球金融市场情绪有直接影响，但主要影响美股，不应该牵累中国股市；五是中国经济稳定恢复向上的重要注脚，属于中国股市利好；七是韩国的家务事，对中国没什么影响；八是美国释放金融风险的措施，值得中国借鉴；九是一般性提醒，不意味着中国金融监管部门对虚拟货币的政策有新的调整。
综合来看，多数信息对中国股市属于中性，没有打击力，但美国内部经济因素明显不利于美股。不少国际投行预期美股将下跌、油价将继续高位运行，这将影响全球金融市场走势。但中国股市长时间保持低位运行，目前仍处于恢复性上涨阶段，如此剧烈反应令人难以理解。
不过，市场情绪值得关注，应当多从内部市场供需矛盾入手，改善投资者整体预期。一方面，稳定IPO节奏，采取措施限制过高定价，向散户多分配新股份额。另一方面，试点老股发行，完善减持制度，优化总体供需结构。供需结构是资金入市的总钥匙。人民银行要进一步解放思想，允许储蓄更大比例流向股市。在严格监管基础上，股市资金充裕就是服务实体经济。
同时，要与香港特别行政区加强金融协调，打击市场操纵行为，遏制港股投机对内地市场的“情绪倒灌”和“估值倒灌”。刚才看到袁记饺子要到香港上市，这是搞什么名堂？
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