北京
（来源：嘉兴日报）
转自：嘉兴日报
■记者 吕 同 通讯员 杨雨欣
本报讯 日前，记者从人民银行嘉兴市分行获悉，位于海宁市尖山新区的万凯新材料股份有限公司（以下简称“万凯新材”）完成本外币跨境资金集中运营业务备案，这标志着全省首笔本外币跨境资金集中运营业务落地嘉兴。
为进一步便利跨国公司集团资金归集使用，深化高水平金融开放，支持实体经济高质量发展，中国人民银行、国家外汇管理局联合发布《关于跨国公司本外币跨境资金集中运营业务有关事宜的通知》，新政自9月14日开始施行。与原有模式相比，新政大幅降低资金池准入门槛、提升跨境额度、简化备案流程。
浙江省首家尝鲜的万凯新材专注瓶级PET研发、生产与销售，产品远销全球上百个国家和地区。近年来，万凯新材加速全球化布局，但在跨境资金调拨中面临着币种多、链条长、成本高等突出问题。尤其是印尼基地建设期间，当地融资成本普遍超5%，急需集团内部资金补充。与此同时，出口业务单笔金额小、合同多，集中收款需求迫切。此次新政落地后，万凯新材作为主办企业，将3家境内成员企业和3家境外成员企业纳入资金池，集中境外放款额度29.76亿元。
“资金池备案完成后，预计4亿元的印尼基地建设资金可以直接从集团内部调配，不用再在当地高息融资，这部分利差省下来就是实实在在的成本。另外，有了主办企业集中收付，一年约5000万美元的业务量核算管理也省心多了！”万凯新材负责人沈志刚说，这一安排让集团对全球资金的掌控力明显增强，资金调配效率和安全性显著提升，财务成本和汇兑风险将有效降低，为集团海外产能建设和全球化战略推进提供了有力的资金保障。
近年来，嘉兴外向型经济持续快速发展。今年上半年，全市实际使用外资19.82亿美元，总量列全省第二、地级市第一。目前，全市拥有涉外主体超1万家，与220多个国家和地区开展贸易往来。
对嘉兴企业来说，新政带来的利好是多层次的。存量企业“免申即享”，全市22家存量资金池企业将实现本外币统筹管理，外债额度和境外放款额度同比提升75%和100%，无须重新备案。增量企业则迎来“入场券”，新政打通了“经营好、跨境少”企业的入池堵点，嘉兴一批营收满足条件的高新技术优质制造企业将获得建池资格。日常办理也更省事，成员企业调整无须再跑外汇局，直接在银行办理，单笔可节约7至10个工作日。
事实上，在新政出台前，嘉兴资金池业务已有一定基础。2025年，全市资金池企业跨境收支达120亿美元，累计节约成本近10亿元。随着此次额度扩容和办理权限下放，降本增效效应有望进一步放大。据测算，单家跨国公司每年可节约财务成本近700万元。
“我们将逐户对接22家存量资金池企业，发挥银行‘跨境三员’机制效能，提前做好‘一对一’协助准备工作，力争升级率达到100%。”国家外汇管理局嘉兴市分局相关负责人表示，后续还计划召开政策解读会，讲解核心条款、现场答疑解惑，并落实好存量资金池的过渡工作。
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