湖北
9月27日下午，财联社援引消息，伊朗表示在霍尔木兹海峡重新开放的相关条件上不会做出让步。
霍尔木兹海峡承担全球近三分之一海运原油运输，这条消息出来之后，国际原油、黄金等大宗商品出现波动，A股相关板块资金开始出现异动。
一旦海峡通行受到限制，市场会给原油加上风险溢价。国际油价会出现上涨预期。油轮如果无法走这条航道，需要绕行好望角，航运时间变长，船舶租金、海运保险费用都会上升。
原油价格上涨会顺着产业链往下传导，化工原料成本抬升，海外通胀预期重新抬头，资金会转向黄金这类避险资产。
地缘消息带来的影响分短期和中期。
短期只是情绪层面冲击，油价容易快速冲高。如果后续航道真的出现通行阻碍，各国会动用石油战略储备，同时加快能源进口渠道多元化，推进新能源替代传统油气。持续的能源价格上涨，会增加全球滞胀的可能性。
外部地缘消息对A股更多是结构性影响，不会改变大盘整体走势。这类行情靠情绪驱动，波动速度很快。
选股优先看企业本身业务，需要有原油产能、自有库存或者定价能力。单纯蹭热点，没有相关业务的股票，行情持续性很差。地缘消息随时会反转，油价冲高之后回落的概率很高，不要开盘直接追入。
这件事会影响A股多个板块。
油气开采和油服板块直接受益。国际油价上行，上游油气开采企业的盈利空间提升。国内能源保供推进，油服设备和工程服务订单会保持稳定。
油运航运板块存在运价弹性。航道绕行会增加油轮运输需求，持有远洋油轮运力的企业，运费收入存在上涨空间。
黄金、军工属于避险方向。市场避险情绪升温，利好黄金相关企业。地缘紧张，市场会重新关注海防、雷达、无人机这类军工业务。
化工板块出现分化。有自有油气资源的化工企业，可以对冲原料涨价带来的压力。单纯做下游加工的化工企业，原材料成本上涨，利润会被压缩。
新能源板块属于长期逻辑强化。全球能源供应不确定性上升，会加快各国发展光伏、海风、储能等本土能源，短期资金存在板块轮动。
消息驱动的行情，操作上要避开纯题材个股。不要追涨停。可以关注高股息的资源、油服龙头，跟踪油价和金价的变化。地缘局势变化很快，需要持续跟踪后续事态进展。
霍尔木兹海峡的局势，属于典型的外部突发扰动。短期资金会流向油气、油运、黄金、军工。行情能不能持续，要看局势会不会进一步升级。
大家可以聊聊，这一波地缘消息，油气板块能不能走出持续行情。有持仓的，也可以说说自己的看法。
本文基于公开新闻整理，仅作为产业信息交流，不构成投资建议。地缘局势、国际油价变化都会影响相关企业业绩，投资决策自行判断。
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