北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
上海威派格智慧水务股份有限公司（证券代码：603956，证券简称：威派格）9月25日发布公告披露，此前使用部分闲置非公开发行募集资金购买的华安证券相关券商理财产品已完成到期赎回，本次合计收回本金3000万元，取得理财收益35.45万元，相关资金已全部归还至公司募集资金专户。
据了解，威派格于2026年3月6日召开第四届董事会第九次临时会议，正式审议通过闲置募集资金现金管理相关议案。在不影响募投项目推进、保障募集资金安全的前提下，公司获批使用最高不超过3亿元的暂时闲置非公开发行募集资金，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，产品期限最长不超过12个月，资金可在额度内循环滚动使用，相关事项无需提交股东大会审议，保荐机构已对此出具明确核查意见。
本次到期赎回的产品相关明细如下：
发行机构产品类型产品名称年化收益率赎回本金（万元）实际收益（万元）到期日华安证券股份有限公司券商理财产品动收益凭证1.94%30002026年9月22日
公告同时披露，截至本次公告发布前十二个月内，威派格累计使用闲置非公开发行募集资金购买理财产品的总投入规模达4.5亿元，其中已完成赎回的本金合计3.2亿元，累计实现理财收益174.38万元，目前尚有1.3亿元本金对应的理财产品未到期。
具体过往12个月闲置募集资金理财明细如下：
序号募集资金类型理财产品类型实际投入金额（万元）实际收回本金（万元）实际收益（万元）尚未收回本金金额（万元）1非公开东方证券收益凭证2非公开东方财富收益凭证3非公开华泰证券收益凭证4非公开东方财富收益凭证5非公开华泰证券收益凭证2.886非公开华泰证券收益凭证7非公开上海证券收益凭证8.788非公开东方证券收益凭证9非公开东方财富收益凭证10非公开华安证券收益凭证11非公开广发证券收益凭证12非公开东方财富收益凭证13非公开东方证券收益凭证14非公开上海证券收益凭证8.6815非公开华泰证券收益凭证16非公开东方证券收益凭证17非公开华泰证券收益凭证18非公开华安证券收益凭证合计
从相关核心指标来看，最近12个月内威派格单日最高闲置募集资金理财投入金额为6000万元，该规模占公司最近一年净资产的比例为3.16%；同期现金管理累计取得的收益，占公司最近一年净利润绝对值的比例为0.99%。截至公告披露日，公司闲置募集资金理财总获批额度为3亿元，当前已使用额度1.3亿元，剩余尚未使用的理财额度为1.7亿元。
威派格表示，本次赎回操作严格履行了此前审议通过的现金管理安排，在不影响募集资金正常使用的前提下，有效提升了闲置资金的使用效率，为公司带来了稳健的额外收益。
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