上海
近日，国家外汇管理局上海市分局（以下简称“上海市分局”）深入贯彻落实中国人民银行、国家外汇管理局关于跨国公司本外币跨境资金集中运营业务（以下简称“低版本资金池”）的最新政策部署，通过政策直达、服务前移，高效完成上海首批8家跨国公司低版本资金池业务备案工作，确保资金池新政在上海快速落地。
2026年8月，中国人民银行、国家外汇管理局联合发布《关于跨国公司本外币跨境资金集中运营业务有关事宜的通知》，在全国范围开展低版本资金池业务。新政于9月14日起施行，在准入方面进一步降低资金池业务门槛，在更大范围支持中小规模跨国公司通过搭建低版本资金池开展业务，主办企业注册在自由贸易试验区内的，可适用更低的建池门槛；进一步便利跨国公司本外币跨境资金归集调拨，集中成员企业外债和境外放款额度，允许跨国公司自主决定资金归集比例，使用同一账户管理本外币资金；进一步简化备案登记流程，由主办企业所在地外汇局分局对外办理业务备案登记，部分变更登记可直接在合作银行办理，进一步降低企业制度性交易成本。
新政发布后，上海市分局提前组织筹划、主动靠前服务，积极开展政策宣传和业务辅导，指导银行准确理解政策，及时对接企业需求，确保低版本资金池政策红利与企业实际资金管理需求有效衔接。首批落地的8家跨国公司共涉及55家境内成员企业、10家境外成员企业，归集外债额度超过500亿元人民币、境外放款额度超过80亿元人民币，行业覆盖先进制造、能源贸易、现代服务、食品消费等多个领域，既有在沪承担区域经营管理职能的跨国公司地区总部、区域总部，也有依托上海开展国际业务的“走出去”民营企业。首批落地的跨国公司低版本资金池将进一步发挥示范带动作用，推动更多符合条件的在沪跨国公司了解政策、把握政策、用好政策。
跨国公司是连接国内国际两个市场的重要载体，也是推动上海“五个中心”建设能级提升的重要力量。近年来，上海市分局立足上海总部经济集聚、涉外经济活跃的实际，小步稳跑，不断优化跨国公司跨境资金池政策实践。从外汇资金集中运营，到跨境资金集中运营，再到本外币一体化资金池，政策不断迭代升级，形成分层分类、高低搭配的本外币资金池制度框架，持续满足跨国公司集中运营境内外资金、服务集团经营和提高跨境资金使用效率等实际诉求，为跨国公司在华兴业展业提供优质跨境服务。
下一步，上海市分局将继续积极配合总局持续深入开展资金池政策储备研究，结合银行外汇展业改革，在入池资质、支付便利化、监管要求等方面，不断根据经营主体诉求和跨境资金流动实际进行针对性研究和完善；优化内部工作流程，持续完善各业务条线规范化合作模式，不断提高备案审核效率；持续做好各版本资金池政策宣传解读，指导银行依照企业资质和实需推介适当的资金池版本，一企一策定制化开展辅导和服务，不断提高资金池政策的适配性和服务精准度，更好服务上海“五个中心”建设和实体经济高质量发展。
来源：中国人民银行上海总部
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
