北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
震安科技近日披露申报会计师信永中和出具的《关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》专项核查意见（修订稿），对深交所此前下发的审核问询函相关问题逐项回复，明确将本次定增募资总额从原计划的不超过74080.98万元，调减11061.51万元至63019.47万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。申报会计师对相关核查事项发表明确意见，确认本次融资具备必要性与合理性，多项核心风险处于可控范围。
本次定增的发行对象为公司实际控制人宁花香及其控制的深圳东创数智技术有限公司，二者承诺本次认购资金下限合计为5亿元，各自认购资金下限为2.5亿元。公司测算显示，截至2026年6月末，公司可自由支配货币资金为56709.22万元，未来三年经营活动预计净流入仅3009.83万元，叠加最低现金保有量、新业务投入、到期银行借款等需求，未来三年资金总需求达127254.79万元，对应资金缺口为67535.73万元，本次调整后的募资规模低于测算缺口，不存在超额融资情况。
针对此前市场关注的实控人并购贷款对应的股权质押风险，核查文件显示，东创技术为收购震安科技控股股东华创三鑫100%股权办理的4.3亿元十年期并购贷款，目前均已按约定足额还本付息，无逾期记录。截至2026年9月7日，公司股票5日、20日、60日均价孰低值为19.15元/股，远高于8.59元的补仓线，华创三鑫所持震安科技质押股权被处置的风险较小。同时，宁花香夫妇测算后净资产约7.49亿元，高于本次募资上限，认购资金按自有资金与自筹资金1:1配比筹措，其中自有资金包括家庭金融资产4871.10万元、拟转让部分其他股权投资所得27901.50万元，自筹资金包括交通银行深圳分行2.5亿元专项并购贷款、自然人时培培提供的1亿元借款，相关借款主体均与上市公司及实控人无关联关系，不存在资金短缺、代持或结构化安排情形，后续偿债计划明确可行。
针对前次募投项目相关问题，核查文件说明，公司2022年简易程序定增实际补充流动资金金额达18561.51万元，占前次募资总额比例为74.25%，超出《证券期货法律适用意见第18号》规定的30%上限，超出部分11061.51万元按要求从本次募资总额中扣减。公司2023年至2025年连续三年亏损主要受基建行业景气度下行、行业供给扩张竞争加剧、大额资产及信用减值计提影响，2026年1-6月已实现小幅盈利490.85万元，不存在触及退市风险警示的情形，具备持续经营能力。公司2025年末按组合计提坏账准备的整体比例为31.31%，高于同行业可比公司平均水平，坏账计提充分，不存在应单项计提而未计提的情形。
近五年公司已投产的两个核心募投项目中，常州格林核电抗震相关项目经营状态正常，在手订单充裕，不存在减值及关停风险；河北震安传统减隔震项目因下游需求放缓产能闲置率较高，2025年末已计提3025.67万元资产减值准备，若后续传统减隔震市场持续走弱，公司不排除关停该生产线以压降运营成本。公司前次募投项目终止、部分项目效益不及预期主要系政策落地进度不及预期、行业供需格局变化等外部因素导致，前募规划具备审慎性，且本次募资全部用于补流和还贷，算力温控新业务与传统减隔震分属不同领域，相关不利因素不会对本次募投产生重大不利影响。此外，公司2021年发行的“震安转债”已于2025年1月全额赎回摘牌，所有本息均已足额偿付完毕，不存在可转债偿付风险。
公司对参股公司中建震安的1069.03万元长期股权投资属于围绕产业链布局的产业投资，与主业具备较强协同性，不属于财务性投资，自本次定增相关董事会决议日前六个月至今，公司不存在已实施或拟实施的财务性投资情形。
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