交大铁发：斥5000万元闲置募集资金购结构性存款 目前未到期现金管理余额达9000万元

来源：新浪财经-鹰眼工作室

北交所上市企业四川西南交大铁路发展股份有限公司（证券简称：交大铁发，证券代码：920027）近日发布闲置募集资金现金管理进展公告，公司本次使用5000万元闲置募集资金购买银行结构性存款产品，截至公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额合计达9000万元，占公司2025年年度经审计净资产的19.67%，相关交易已触及北交所上市规则规定的披露标准。

据公告披露，交大铁发此前已完成相关事项的审议流程：公司于2026年8月先后召开第四届董事会审计委员会2026年第六次会议、第四届董事会独立董事2026年第五次专门会议、第四届董事会第十五次会议，正式通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关议案，获准由公司及全资子公司成都交大铁发轨道交通材料有限公司，使用最高不超过1亿元的闲置募集资金，投资于结构性存款、大额存单等保本型高安全性、高流动性产品，投资产品期限最长不超过12个月，资金可在12个月授权有效期内循环滚动使用。该事项已由保荐机构国投证券出具无异议核查意见。

本次交大铁发新增投入的5000万元现金管理产品具体情况如下：

受托方名称产品类型产品名称产品金额(万元)预计年化收益率(%)产品期限收益类型投资方向资金来源中国建设银行股份有限公司成都第八支行银行理财产品中国建设银行四川省分行单位人民币定制型结构性存款5,0000.65%-1.7%95天浮动收益结构性存款募集资金

截至本公告发布，交大铁发自相关投资授权生效后，共有3笔闲置募集资金现金管理产品尚未到期，合计规模9000万元，全部为银行发行的结构性存款产品，均不涉及关联交易：

受托方名称产品类型产品名称产品金额(万元)预计年化收益率(%)起始日期终止日期投资方向资金来源是否为关联交易兴业银行股份有限公司成都分行银行理财产品兴业银行企业金融人民币结构性存款产品2,0001.00% 或 1.55%2026年6月30日2026年9月29日结构性存款募集资金兴业银行股份有限公司成都分行银行理财产品兴业银行企业金融人民币结构性存款产品2,0001.00% 或 1.56%2026年9月7日2026年12月4日结构性存款募集资金中国建设银行股份有限公司成都第八支行银行理财产品中国建设银行四川省分行单位人民币定制型结构性存款5,0000.65%-1.7%2026年9月17日2026年12月21日结构性存款募集资金

公告同时披露了此前已完成兑付的全部闲置募集资金现金管理产品情况，所有过往投资均实现本金全额收回，未出现资金损失情况：

受托方名称产品类型产品名称产品金额(万元)年化收益率(%)起始日期终止日期本金收回情况资金来源是否为关联交易招商银行股份有限公司成都金沙支行银行理财产品招商银行单位大额存单2025年第2492期1,0001.10%2025年9月4日2025年12月4日全部收回募集资金中国建设银行股份有限公司成都第八支行银行理财产品中国建设银行四川省分行单位人民币定制型结构性存款4,0000.97%2025年9月5日2025年12月8日全部收回募集资金兴业银行股份有限公司成都分行银行理财产品兴业银行企业金融人民币结构性存款产品2,0001.60%2025年9月5日2025年12月29日全部收回募集资金中国建设银行股份有限公司成都第八支行银行理财产品中国建设银行四川省分行单位人民币定制型结构性存款4,0001.34%2025年12月9日2026年3月11日全部收回募集资金招商银行股份有限公司成都金沙支行银行理财产品招商银行点金系列看涨两层区间99天结构性存款1,0001.66%2025年12月8日2026年3月17日全部收回募集资金中国建设银行股份有限公司成都第八支行银行理财产品中国建设银行四川省分行单位人民币定制型结构性存款4,0001.48%2026年3月12日2026年6月16日全部收回募集资金招商银行股份有限公司成都金沙支行银行理财产品招商银行单位大额存单2026年第2421期1,0001.10%2026年3月17日2026年6月17日全部收回募集资金兴业银行股份有限公司成都分行银行理财产品兴业银行企业金融人民币结构性存款产品2,0001.60%2025年12月30日2026年6月29日全部收回募集资金兴业银行股份有限公司成都分行银行理财产品兴业银行单位一年期大额存单2,0001.40%2025年9月4日2026年9月4日全部收回募集资金中国建设银行股份有限公司成都第八支行银行理财产品中国建设银行单位大额存单2025年第043期(1年客户优享)1,0001.20%2025年9月5日2026年9月5日全部收回募集资金中国建设银行股份有限公司成都第八支行银行理财产品中国建设银行四川省分行单位人民币定制型结构性存款4,0001.33%2026年6月16日2026年9月16日全部收回募集资金招商银行股份有限公司成都金沙支行银行理财产品招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款1,0001.51%2026年6月18日2026年9月18日全部收回募集资金

交大铁发方面表示，本次选择的结构性存款产品属于低风险品种，符合安全性高、流动性好、保障本金安全的要求，累计委托理财规模未超出董事会授权的1亿元额度。公司已建立完善的闲置募集资金现金管理内控机制，将严格遵循募集资金管理制度开展相关操作，实时跟踪投资产品运行情况，由独立董事、审计委员会全程监督资金使用，同时按北交所规定及时履行后续信息披露义务。公司也提示投资者，尽管相关产品风险较低，但金融市场运行受宏观经济、财政及货币政策影响，仍可能存在收益波动的不确定性，需留意相关投资风险。

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