北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
9月18日，烟台正海磁性材料股份有限公司发布公告，披露了公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的最新情况。截至公告披露日，公司及子公司前十二个月内开展的相关现金管理业务尚未到期的余额合计为13000万元，该规模未超出此前董事会审议批准的额度范围。
本次披露的尚未到期的现金管理产品均为银行对公人民币结构性存款，全部属于保本浮动收益类型，产品期限覆盖1个月至3个月区间，预期年化收益率区间在0.50%至1.97%不等，各产品的起息日、到期日等要素信息如下：
产品名称认购金额（万元）产品类型产品起息日产品到期日预期年化收益率保本属性对公人民币结构性存款2025年第44期2个月C款1000保本浮动收益型2025-11-112026-01-111.75%对公人民币结构性存款2025年第44期3个月Y款保本浮动收益型2025-11-112026-02-111.80%对公人民币结构性存款2026年第8期1个月A款1000保本浮动收益型2026-03-022026-04-020.80%对公人民币结构性存款2026年第8期2个月A款1000保本浮动收益型2026-03-022026-05-020.91%对公人民币结构性存款2026年第9期3个月G款保本浮动收益型2026-03-022026-06-021.97%对公人民币结构性存款2026年第22期1个月M款1000保本浮动收益型2026-06-092026-07-091.88%对公人民币结构性存款2026年第17期2个月S款2000保本浮动收益型2026-06-092026-08-091.88%对公人民币结构性存款2026年第23期3个月V款保本浮动收益型2026-06-092026-09-091.86%对公人民币结构性存款2026年第35期3个月F款3000保本浮动收益型2026-08-192026-11-190.80%或1.75%或1.95%对公人民币结构性存款2026年第39期3个月U款保本浮动收益型2026-09-172026-12-170.50%或1.55%或1.75%
公司表示，使用暂时闲置的募集资金进行适度现金管理，旨在提高资金使用效率，在保障募集资金本金安全、不影响公司日常经营及募集资金项目建设进度的前提下，为公司及股东获取额外的投资收益。本次披露的相关业务均严格履行了内部决策流程，符合相关监管规定及公司制度要求。
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