北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
9月18日，清源科技股份有限公司（证券代码：603628，债券代码：113694，证券简称：清源股份）发布公告称，公司此前使用部分暂时闲置募集资金购买的大额存单产品已完成到期赎回，涉及本金5000万元，合计取得收益100万元，相关本金及收益已全部归还至募集资金专用账户。
据了解，本次用于现金管理的资金来源为公司发行可转换公司债券的部分暂时闲置募集资金。为提升募集资金使用效率，在保障募集资金安全、不影响募投项目正常推进及日常生产经营的前提下，公司于2026年4月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了相关议案，同意使用最高不超过3.30亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度有效期自审议通过之日起12个月内，资金可在额度内循环滚动使用，该事项也已获得保荐机构的无异议核查意见。
本次到期赎回的现金管理产品具体情况如下：
产品类型产品名称受托方名称购买金额（万元）起息日到期日赎回金额（万元）年化收益率收益金额（万元）产品类型说明大额存单中信银行单位大额存单260260期中信银行福建自贸试验区厦门片区分行5,000.002026/08/172026/09/175,000.004.17%保证收益
本次现金管理投资的为保本型大额存单产品，属于安全性高、流动性好的低风险品类，整体投资风险可控，且本次交易不构成关联交易，也未涉及结构化安排。公司方面同时提示，尽管所选产品风险较低，但金融市场表现受宏观经济环境影响较大，后续相关现金管理操作仍存在受市场波动影响的潜在风险。
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