北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
近日，济南圣泉集团股份有限公司披露关于使用部分闲置募集资金开展现金管理的公告，明确在保障募投项目建设进度与日常经营不受影响的前提下，将最高不超过10亿元的闲置可转债募集资金投向低风险保本型理财产品，进一步提升闲置资金使用效率，为公司及股东创造额外收益。
据公告披露，圣泉集团本次可转债发行已于2026年5月22日获得中国证监会注册批复，公司向不特定对象合计发行2500万张可转债，每张面值100元，募集资金总额达25亿元，扣除相关发行费用后募集资金净额约24.92亿元，相关资金已于2026年7月完成验资并存入专用募集资金账户，公司已按监管要求与开户银行、保荐机构签署了多方监管协议，对募集资金实施专户规范管理。
截至2026年9月18日，公司可转债募集资金的实际使用进度如下：
项目类别数值/状态发行名称2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2026年7月1日募集资金总额250000.00万元募集资金净额249216.89万元超募资金情况不适用绿色新能源电池材料产业化项目累计投入进度0%预计达到预定可使用状态时间2028年7月补充流动资金项目累计投入进度100%无预定可使用状态时间是否影响募投项目实施
本次现金管理的资金全部来自暂时闲置的可转债募集资金，投资标的限定为金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型产品，涵盖协议存款、大额存单、结构性存款、券商保本型收益凭证等品类，产品投资期限不超过12个月或持有期内可随时转让，且相关产品不得用于质押。本次拟使用的现金管理额度最高为10亿元，使用有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月，额度内资金可循环滚动使用。
针对本次投资的后续执行，公司已明确授权董事长在额度范围内行使购买决策权并签署相关文件，由财务负责人牵头组织财务部具体落地操作，所有现金管理操作均通过募集资金专户或专门的产品结算账户完成，确保账户仅用于对应闲置募集资金的现金管理用途，不存放其他非募集资金或挪作他用。
圣泉集团同时提示，尽管本次投资标的为保本型产品，但仍可能面临市场波动、利率变化、流动性、政策变动、信息传递及不可抗力等多重风险，投资收益率存在波动，理财收益具有不确定性，提醒投资者充分留意相关投资风险。
本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关议案，已于2026年9月18日经公司第十届董事会第十九次会议审议正式通过，相关操作不会对现有募投项目的正常推进和公司日常经营运转造成不利影响。
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