北京
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9月17日，平安基金公告，平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金（基金代码：508036）进行2026年度第二次现金分红，分红基准日为2026年6月30日。基金合同生效日为2024年12月10日，基金管理人为平安基金管理有限公司，托管人为宁波银行股份有限公司。
截至收益分配基准日，基金份额净值为7.3284元，可供分配金额为286,933,561.35元，按合同约定应分配金额为280,000,000.00元，分红比例达97.58%，符合基金合同规定。本次分红方案为2.8000元/10份基金份额，不支持红利再投资，仅采用现金分红方式。
权益登记日为2026年9月21日，除息日为场内2026年9月22日、场外2026年9月21日，现金红利发放日为场内2026年9月28日、场外2026年9月23日。分红对象为权益登记日在册的基金份额持有人。期间暂停跨系统转托管业务（2026年9月17日至9月21日）。
（公告）
(编辑：许楠楠)
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