北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
9月16日晚间，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（证券代码：300779，证券简称：惠城环保；债券代码：123118，债券简称：惠城转债）发布公告称，公司于当日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司广东东粤环境科技有限公司在募投项目实施期间根据实际情况，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，从募集资金专户划转至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。该事项属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
据公告披露，惠城环保本次向特定对象发行股票事项已获中国证监会注册批复，最终发行股份1033.81万股，每股发行价格为82.22元，募集资金总额约8.5亿元，扣除各项不含税发行费用1450.03万元后，实际募集资金净额为8.35亿元。该笔资金已于2026年3月24日完成验资，全部存放于公司及子公司开设的募集资金专项账户内，公司已联合保荐机构、监管银行签署募集资金三方监管协议，对资金使用进行专户规范管理。
受实际募集资金净额小于原拟投入总额影响，公司对募投项目的资金投入安排作出相应调整，将“揭阳大南海石化工业区一般工业固废处理一期项目”原计划投入的3.5亿元募集资金调整为3.35亿元，其余募投项目的拟投入募集资金保持不变。本次涉及的募投项目资金规划相关核心数据如下：
项目名称项目总投资额（万元）原拟投入募集资金（万元）调整后拟投入募集资金（万元）保资源综合利用一期项目补充流动资金揭阳大南海石化工业区一般工业固废处理一期项目合计
为保障募投项目顺利推进，惠城环保及子公司计划在以自有资金支付募投项目相关款项后的六个月内，完成对应募集资金的等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。公司明确了完整的操作流程：财务部门按月编制自有资金支付置换汇总表，履行完整审批流程后完成资金划转；建立专项台账详细记录资金划转的时间、金额、账户等信息，同步归档所有付款凭据，确保募集资金仅用于对应募投项目；保荐机构将对置换全流程进行持续监督，可通过现场核查、书面问询等方式行使监督权。
惠城环保表示，本次以自有资金先行垫付募投项目款项再等额置换的安排，有利于提升公司运营管理效率，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不会损害上市公司及全体股东的合法权益，完全符合证监会及深交所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司保荐机构中德证券出具的核查意见也明确指出，该事项已履行必要审批程序，不影响募投项目正常推进，符合相关法律法规要求，对本次置换事项无异议。
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