北京
9月14日，A股三大股指早盘低开高走高位窄幅震荡，其中沪指涨0.16%报3894.28点，深成指跌0.25%报13436.92点，创业板指跌0.47%报3306.36点，科创50指数跌0.94%报1538.84点。黄白线分化明显，中小盘股走势较强；市场量能明显萎缩，沪深两市半日成交额1.1万亿，全市场超3500只个股上涨。
盘面题材快速轮动，算力硬件股盘中回流，培育钻石、MLCC、PCB方向领涨，超声电子6天4板，双星新材2连板，恒盛能源、康达新材、黄河旋风、贤丰控股、中京电子涨停。网络安全概念走强，中新赛克一字3连板，永信至诚20CM涨停；电力豫能控股涨停，闽东电力4连板；CRO概念盘中异动拉升，万邦医药、近岸蛋白双双20CM涨停。下跌方面，高位人气股集体调整，龙版传媒、新农开发、敦煌种业跌停。
盘面动态
1、汽车整车板块震荡反弹
汽车整车板块震荡反弹，海马汽车涨停，众泰汽车触及涨停，中通客车、一汽解放、长安汽车、安凯客车、赛力斯跟涨。
消息面上，9月11日，工信部等9部门联合印发《智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划》，规划提出，到2030年，国内市场新能源乘用车、商用车在各自领域新车总销量的占比分别达到70%、40%，具备自动驾驶功能的汽车实现规模应用。
2、培育钻石概念拉升
培育钻石概念拉升，恒盛能源反包涨停，英诺激光、力量钻石领涨，惠丰钻石、黄河旋风、四方达等快速跟涨。
消息面上，机构研报指出，金刚石铜凭借热导率、成本与热膨胀匹配三重优势有望率先实现规模化应用。2025至2029年全球AI芯片金刚石铜市场复合增长率有望达237%，市场空间预计扩大至65亿美元，国内具备扩产能力、客户验证通过及钻针协同优势的标的正进入小批量订单兑现窗口。
3、CRO概念活跃
CRO概念表现活跃，万邦医药领涨，近岸蛋白、诚达药业、泓博医药、成都先导跟涨。
消息面上，中信证券研报称，新重磅药物/新分子/新技术对于工艺开发和试验设计能力的要求提高，中国CDMO行业有望凭借在全球生物医药创新技术领域早期管线的不断积累，进入由“工程师红利”+“引领创新红利”双核驱动时代。
机构观点
兴业证券：关键信息落地后，市场有望迎来风险偏好提升的窗口
往后看，随着宏观层面的一系列不确定性在近期逐步落地、释放，在扫除一些关键阴霾之后，在配置上也可以更加积极一点，迎接决胜时刻：首先，对于地缘，随着本周冲突烈度冲高回落，近期油价上冲最猛烈的时刻正在过去，后续有望进入阶段性下行通道。其次，对于货币政策，随着通胀等关键变量在本周落地，市场对于9月美联储决策的预期正趋于明朗。等待FOMC会议上(北京时间9月17日凌晨)货币决策、SEP、点阵图等一系列关键信息落地，此前受宏观不确定性主导的市场环境将告一段落，市场有望迎来风险偏好提升的窗口。
中信证券：建议配置上维持AI+能化的结构，AI叙事则重新偏向北美链
市场需要在定价上反映至少一次加息落地，才能释放出四季度的操作空间。不过，北美经济增长的广度远弱于2004~06年以及2021年，趋势性加息的条件并不具备。目前A股市场各类量价情绪指标已经重新回到了偏低迷的状态，如果只考虑象征和预防性的加息，那么加息风险释放应被视作买点而非卖点，9月美联储加息落地应该是自7月以来的调整临近尾声的一个信号。AI仍是当下少数能够抵抗利率上行的板块，利率预期持续上修可能会重新加大市场的K型分化，建议配置上维持AI+能化的结构，AI叙事则重新偏向北美链。
中泰证券：本轮调整大概率进入尾声，策略上仍建议持科技股过节
本轮调整大概率进入尾声，策略上仍建议持科技股过节，并利用波动提高科技制造与有色配置。1、中期重点配置国产半导体设备、存储及硬盘相关方向。油价与美债拐点确认、AI下游收入继续扩张，将同时改善估值和产业预期。2、有色可继续逢低布局。中东航路格局抬升中期油价中枢，美伊缓和又有望压低短期利率压力。均衡资金优先选择电力设备、工程机械等制造红利。3、AI应用关注端侧机会和恒生科技互联网龙头。应用投资重点考察用户依赖、平台流量和变现能力；传统传媒仅凭存量IP参与主题的确定性相对较低。
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