威马农机斥1亿元闲置自有资金购保本浮动收益型理财 目前未到期现金管理余额达2.2亿元

来源：新浪财经-鹰眼工作室

9月10日，威马农机股份有限公司（证券代码：301533，证券简称：威马农机）发布关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告，披露公司近期在董事会授权额度内完成两笔低风险现金管理产品认购，进一步提升闲置资金使用效率。

根据公告内容，威马农机早在2026年4月14日召开第三届董事会第十七次会议，已审议通过相关现金管理议案：同意公司在不影响正常生产经营的前提下，使用最高不超过3.5亿元的暂时闲置自有资金开展现金管理，额度有效期自审议通过之日起12个月内，资金可在额度范围内循环滚动使用，该事项也已获得保荐机构出具的同意核查意见。本次新增的两笔认购均在已获批的授权额度内，无需另行提交董事会审议。

本次威马农机新购入的两款产品均为银行发行的保本浮动收益型产品，合计动用闲置资金1亿元，具体认购明细如下：

序号委托方受托方名称产品名称产品类型认购金额（万元）起息日到期日年化收益率1威马农机中国工商银行股份有限公司专户型2026年第挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专502期A款保本浮动收益型30002026年9月8日2026年9月30日0.65%-1.6%2威马农机中国光大银行股份有限公司重庆分行2026年对公结构性存款月月存定制第852期产品01保本浮动收益型70002026年9月9日2026年9月30日0.75%/1.62%/1.82%

公告明确说明，威马农机与上述两家受托银行不存在关联关系。

针对现金管理业务可能存在的市场波动风险，威马农机已搭建多层级风险控制体系：首先所有投资操作均严格以不干扰日常生产经营为前提，结合闲置资金的时长、规模筛选适配的低风险产品；其次由财务部门前置完成产品的风险评估，持续跟踪理财产品投向与运行情况，一旦发现风险隐患第一时间采取处置措施；同时内部审计部门将全程对资金的使用、保管情况开展审计监督，独立董事也可对资金使用情况进行不定期核查，必要时可聘请第三方专业机构开展专项审计，相关进展也将严格按照监管要求及时履行信息披露义务。

威马农机表示，本次现金管理操作完全建立在保障主营业务资金需求的基础上，不会对日常生产经营开展造成影响，同时能够有效盘活暂时闲置的自有资金，提升整体资金使用效率，为公司创造额外的投资收益，切实维护全体股东的权益。

公告同时披露了过去12个月内公司使用自有资金开展现金管理的全部历史情况：

序号委托方受托方名称产品名称产品类型认购金额（万元）起息日到期日预计年化收益率是否到期赎回1威马农机中国光大银行股份有限公司2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品1006保本浮动收益型40002026年3月30日2026年4月30日1.6%2威马农机中国光大银行股份有限公司2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品926保本浮动收益型40002026年4月30日2026年5月30日1.7%3威马农机中国光大银行股份有限公司2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品998保本浮动收益型80002026年3月30日2026年6月30日1.75%4威马农机中国光大银行股份有限公司2026年挂钩汇率对公结构性存款产品579保本浮动收益型40002026年7月2026年8月0.75%/1.5%5威马农机中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第186期D款保本浮动收益型80002026年4月1日2026年10月8日1%~2%未到期6威马农机中国光大银行股份有限公司2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品27保本浮动收益型40002026年7月2日2026年10月2日1%/1.6%/1.7%未到期7威马农机中国工商银行股份有限公司挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型2026年第502期A款保本浮动收益型30002026年9月8日2026年9月30日0.65%-1.6%未到期8威马农机中国光大银行股份有限公司重庆分行2026年对公结构性存款月月存定制第852期产品01保本浮动收益型70002026年9月9日2026年9月30日0.75%/1.62%/1.82%未到期

截至本次公告披露日，威马农机在授权有效期内购买的未到期现金管理产品余额合计为2.2亿元，远低于此前董事会获批的3.5亿元最高额度，后续公司仍有充足的额度空间可灵活开展闲置资金的保值增值操作。

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