北京
智通财经获悉，美国银行表示，在美国主动型基金经理中，英伟达(NVDA.US)和博通(AVGO.US)在半导体领域拥有最“广泛”的持仓基础，而美光科技(MU.US)和AMD(AMD.US)的持仓比例也出现显著上升。
美国银行分析师Vivek Arya在给客户的一份报告中写道，根据该行8月份的股票策略数据，半导体行业的相对权重为1.15倍，高于软件行业的0.92倍和信息技术行业的0.99倍。半导体行业的这一相对权重高于5月份的1.08倍，并接近ChatGPT问世以来于2023年4月达到的峰值1.18倍。
虽然英伟达和博通在标普500指数中的持仓覆盖面最广，其后是AMD，但并非所有半导体股票都受到同等程度的持有。思佳讯(SWKS.US)是基金持仓最少的芯片股，持仓比例仅为3%，其次是微芯科技(MCHP.US)和安森美半导体(ON.US)，分别约为6%和7%。
基金经理对Ciena(CIEN.US)、安费诺(APH.US)、科磊(KLAC.US)和西部数据(WDC.US)等股票的超配程度最高，而思佳讯、安森美半导体、微芯科技和高通(QCOM.US)的低配程度最高。
此外，分析师发现，基金持仓已经集中在计算、存储和半导体设备领域，其持仓比例分别达到74%、43%和40%。其中，存储板块的持仓增幅最大，较7月份上升612个基点;半导体设备板块则上升324个基点。
分析师解释称：“存储板块持仓仍在飙升，AMD持仓超过50%，模拟芯片/EDA降温;单只股票方面，美光持仓环比增加608个基点至50%，目前已成为基金持仓量排名第四的半导体股;与此同时，英伟达持仓比例升至82%，AMD则升至51%(相对权重环比+7%，季度环比+75%)。”
分析师进一步指出：“闪迪(SNDK.US)持仓环比跃升897个基点至24%，为所有单只股票中增幅最大。模拟芯片板块相对权重环比下降4%，EDA板块环比下降5%。英特尔(INTC.US)的持仓继续上升，环比增加205个基点至21%，但尽管其市值排名第五，持仓量仍仅排在第19位。英伟达和博通是为SpaceX IPO提供资金的最广泛卖出名单中仅有的两只半导体股票，基金分别卖出价值44亿美元和27亿美元的持仓，且各有44只基金参与。不过，两者约1.2%的空头持仓比例可能表明，这是多头仓位的去杠杆操作;目前约有53%的基金持有SpaceX。”
数据还显示，其他值得注意的发现包括：与只做多(Long-only)的投资者相比，对冲基金更青睐希捷科技(STX.US)、泰瑞达(TER.US)、闪迪、新思科技(SNPS.US)和Arista Networks(ANET.US)。
相比对冲基金，思佳讯、西部数据、迈威尔科技(MRVL.US)、Monolithic Power Systems(MPWR.US)、微芯科技、恩智浦(NXPI.US)、科磊、英特尔、康宁(GLW.US)以及高通在只做多投资者中的权重更高。
本文源自：智通财经网
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