北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
9月10日，扬州金泉旅游用品股份有限公司发布公告称，在确保不影响募投项目建设与募集资金正常使用的前提下，公司拟使用6000万元暂时闲置募集资金购买大额存单类保本型现金管理产品，进一步提升闲置资金使用效率，实现募集资金保值增值，保障股东权益。
据了解，扬州金泉本次用于现金管理的闲置募集资金来自2023年首次公开发行股票项目，该次发行合计募资总额51992.00万元，扣除相关发行费用后募资净额为41211.16万元，资金已于2023年2月13日全额到账并实施专户存储管理。截至2025年12月31日，公司各募投项目推进进度如下：
项目名称累计投入进度(%)达到预定可使用状态时间年产25万顶帐篷生产线技术改造项目2027年02月物流仓储仓库建设项目02027年02月户外用品研发中心技术改造项目02027年02月补充流动资金100不适用收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司50.50%股权项目100不适用
公司明确表示，本次6000万元现金管理操作不会对现有募投项目的正常实施造成影响。此前公司已于2026年2月6日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过总额不超过1.5亿元的闲置募集资金现金管理方案，允许公司在12个月有效期内购买安全性高、流动性强的保本型产品，包括结构性存款、大额存单等，单项产品期限最长不超过12个月。
公告披露了公司最近12个月截至目前的募集资金现金管理整体运行情况，过往操作均实现了稳定收益：
序号现金管理类型实际投入金额(万元)实际收回本金(万元)实际收益(元)尚未收回本金金额(万元)1结构性存款02结构性存款03普通大额存单04结构性存款05其他:可转让大额存单6结构性存款07结构性存款8其他:可转让大额存单合计
数据显示，最近12个月内公司募集资金现金管理单日最高投入金额为6000万元，占最近一年净资产比例为4.24%，占最近一年净利润比例达54.94%。截至本次公告发布，公司1.5亿元的现金管理总额度中已使用13900万元，剩余可用额度为1100万元。
值得注意的是，公告同时披露了一笔近期到期赎回的现金管理产品详情：公司2025年9月5日购入的招商银行单位大额存单2025年第2513期产品已完成全额赎回，该产品投入本金6000万元，年化收益率1.40%，持有期内合计获得收益84万元，本金及收益均已全额收回。
针对本次现金管理操作，公司提示相关产品虽为保本低风险类型，但仍可能面临政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险等多重不确定因素。公司已建立配套风控机制，由财务部建立专项台账管理现金管理产品，独立董事全程监督资金使用情况，同时将严格按照上交所规定及时履行后续信息披露义务。
保荐机构国金证券核查后明确表示，扬州金泉本次使用闲置募集资金进行现金管理已履行必要法律程序，符合相关监管规则要求，不会影响募投项目正常运行，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，对该事项无异议。
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