北京
9月9日开盘，双创指数拉升，通信、半导体方向领涨市场。截至目前，半导体设备ETF招商（561980）标的指数上涨0.95%，中巨芯-U、先锋精科分别涨超7%、6%，南大光电、天岳先进、有研新材多股涨超3%，海光信息、寒武纪、拓荆科技等跟涨。
资金面数据显示，半导体设备ETF招商（561980）前一交易日净流入3600万元、近20个交易日累计吸金超5亿元，市场逢跌加仓特征明显。
消息面上，半导体产业出口数据、板块龙头技术等均迎来催化。
数据显示，我国8月出口同比（美元计价）+25.0%，较7月回升1.1%，保持较高增速。其中，包括集成电路、手机、自动数据处理设备等在内的半导体电子产业链8月出口同比增长高达85.4%，较7月进一步上冲9.8%至年内单月新高。
根据长城证券统计，8月半导体电子链对总出口同比贡献达11.9%，较7月进一步抬升1.2%，贡献提升幅度已超过当月总出口增速上行幅度。
该机构认为以上数据指向：一是海外数据中心建设增长持续处于旺盛态势、短期未见回落，二是存储器等全球半导体供给瓶颈局面尚未出现明显改善，三是我国半导体电子领域产能升级扩张持续推进，预计半导体电子领域出口飙升局面有望延续至年底。
配置方面，银河证券认为板块近期缩量走低，或可重点关注低估值低拥挤细分。上周五海外存储大涨、周末GPT6发布进一步推动AGI，有望形成对半导体板块新一轮催化。
国海证券也指出，从成交额占比MA5近一年分位数来看，AI产业链分位数高于90%视为拥挤度偏高，低于70%视为拥挤度偏低，目前国产算力芯片、半导体设备拥挤度处于较低位置，后续或可持续关注修复机会。
产业端，据银河证券，北方华创近期于IEEE刊发论文，公布3DDRAM两步循环刻蚀工艺技术突破，有望助力长鑫存储绕开EUV限制、推动3DDRAM自主量产。据SEMI，2026Q2全球半导体设备出货405.3亿美元，同比+23%、环比+11%，连续两季度刷新历史新高，显示半导体设备行业保持高景气度。
资料显示，半导体设备ETF招商（561980）跟踪中证半导，前十大集中度高达80%，对北方华创、中微公司、拓荆科技等、长川科技、沪硅产业等设备材料龙头（约80%），以及寒武纪、海光信息、中芯国际等算力芯片/晶圆制造龙头（约20%）布局全面，2020年来累涨422%大幅领先半导体材料设备（302%）、科创芯片(270%)等同类指数，高弹性特征显著。
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