河北
来源：新浪基金∞工作室
近日，万家多元价值混合发起式2026年中期报告显示，报告期末基金份额持有人户数合计202户，户均持有基金份额85547.42份，持有人结构呈现出机构投资者占比接近六成的特征。
份额级别持有人户数（户）户均持有的基金份额机构投资者持有份额占总份额比例（%）个人投资者持有份额占总份额比例（%）万家多元价值混合发起式A114万家多元价值混合发起式C100合计202
报告期内该基金分级份额均出现亏损，万家多元价值混合发起式A本期利润为-2166853.35元，万家多元价值混合发起式C本期利润为-994854.95元，基金整体本期净利润为-3161708.30元。
项目万家多元价值混合发起式A万家多元价值混合发起式C本期利润（元）本期已实现收益（元）加权平均基金份额本期利润
业绩表现维度，上半年A类份额净值增长率为-14.84%，C类份额净值增长率为-15.05%，同期业绩比较基准收益率为2.51%，两类份额均跑输业绩比较基准，超额收益分别为-17.35%、-17.56%。
阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益万家多元价值混合发起式A（过去六个月）-14.84%2.51%-17.35%万家多元价值混合发起式C（过去六个月）-15.05%2.51%-17.56%
财务规模方面，截至2026年6月30日基金净资产合计为16645626.82元，其中A类份额期末资产净值为11132359.40元，C类份额期末资产净值为5513267.42元。报告期内基金净资产较期初的19022991.74元减少2377364.92元。
项目报告期末金额（元）上年度末金额（元）净资产合计万家多元价值混合发起式A期末资产净值万家多元价值混合发起式C期末资产净值
该基金为发起式基金，基金管理人固有资金持有的10000388.92份发起份额占基金总份额比例达57.87%，承诺持有期限自基金合同生效日起不少于3年。
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