河北
来源：新浪基金∞工作室
近日，万家基金2026年中期报告显示，报告期末基金份额持有人户数合计100431户，其中万家品质生活A类份额持有人户数为81687户，万家品质生活C类份额持有人户数为21002户。全市场基金投资者户均持有基金份额7579.53份，其中A类份额户均持有5538.47份，C类份额户均持有14703.31份。持有人结构层面，全市场机构投资者持有份额占比72.94%，个人投资者持有份额占比27.06%，其中A类份额中机构投资者占比59.24%、个人投资者占比40.76%，C类份额中机构投资者占比达93.01%、个人投资者占比6.99%。
从盈利情况来看，过去一年（2025年7月1日-2026年6月30日）该基金盈利投资者数量占比达95.63%，绝大多数持有该基金的投资者在统计区间内实现了正向收益。
本期利润层面，2026年上半年A类份额实现本期利润609362399.43元，C类份额实现本期利润376458307.72元，合计全基金本期利润达985820707.15元。
净值收益表现方面，过去一年A类份额基金净值增长率为119.68%，C类份额基金净值增长率为118.60%，同期双方对应的业绩比较基准收益率均为13.51%，A类份额过去一年超越基准收益率达106.17%，C类份额过去一年超越基准收益率达105.09%，业绩大幅跑赢基准。
对应的核心运营数据如下表所示：
指标维度万家品质生活A万家品质生活C全基金合计期末持有人户数（户）过去一年盈利投资者数量占比95.63%本期利润（元）过去一年基金份额净值增长率119.68%118.60%过去一年业绩比较基准收益率13.51%13.51%过去一年超越基准收益率106.17%105.09%期末净资产（元）
从净资产数据来看，报告期期末全基金净资产合计为4577481006.85元，其中A类份额期末净资产为2741021372.78元，C类份额期末净资产为1836459634.07元，相较于上年度末的3913541313.32元，报告期内净资产合计实现663939693.53元的增长。
点击查看公告原文>>
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
