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财中基金发行热点丨中金创业板指数增强启动发行,基金经理在管新基5成以上负超额

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9月7日,中金创业板指数增强(027448.OF)启动发行,基金经理王阳峰,其业绩基准是创业板指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%。本次认购期16天,管理费率0.80%,高于同类均值0.30个百分点。

根据东方财富Choice数据,截至9月6日,同类指数型股票基金(标的指数为创业板指)共34只,合并规模约1057.63亿元。其中,成立最早的是创业板ETF博时(159908.SZ),成立于2011年6月。

从管理人来看,上述34只产品分属易方达、华夏、广发、天弘、永赢、嘉实等25家基金公司。从业绩分布来看,成立满一年(截至9月6日,下同)的31只产品中,过去一年收益位于10.04%至17.97%之间,中位数11.92%;成立不满一年的3只产品中,成立以来收益位于-1.23%至1.93%之间,中位数0.3%。

数据同时显示,基金经理王阳峰当前共管理9只产品,合计管理规模约34.61亿元。

其在管产品中,成立未满一年的有6只,其中,中金中证800指数增强(024870.OF)成立以来收益5.79%,超额收益1.29个百分点;中金中证全指指数增强(025430.OF)成立以来收益4.82%,超额收益5.77个百分点;中金北证50指数增强发起(025664.OF)成立以来收益-29.06%,超额收益-1.30个百分点;中金睿见优选股票(026374.OF)成立以来收益-4.93%,超额收益-7.03个百分点;中金上证科创板综合指数增强(027248.OF)成立以来收益-15.08%,超额收益-10.87个百分点;中金福益增利债券(027371.OF)成立以来收益-0.47%,超额收益-0.27个百分点。

成立一至三年的产品中,中金中证A500指数增强(023522.OF)过去一年收益10.87%,超额收益6.08个百分点。

成立满三年的产品中,中金沪深300指数增强(003015.OF)过去三年收益34.70%,超额收益16.11个百分点;中金中证1000指数增强发起(017733.OF)过去三年收益44.18%,超额收益23.45个百分点。

新发产品标的指数即创业板指由深圳证券交易所发布于2010年6月1日,成分股共计100只。截至9月6日,该指数今年以来涨幅2.60%,PE(TTM)约37.737倍,过去三年PE百分位为64.88%。

数据同时显示,中金基金旗下指数型股票基金合计规模约81.02亿元,占公司总规模的3.4%左右。

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