周末突发！美伊互袭油轮升级，GPT-6 Astra、华为韬定律发酵，ai硬件大涨

本周重磅事件频发，全球市场波动显著加剧。美伊冲突升级，美军对伊朗实施打击，霍尔木兹海峡风险上升，国际油价大涨，WTI原油突破90美元。全球债市遭遇抛售，日本和美国国债收益率均升至高位。日本央行加息预期增强，欧美央行官员整体释放偏鹰信号。美国8月季调后非农就业人口新增16.2万人，大幅超出市场预期，强化美联储加息预期，美元和美债收益率走强，黄金、美股走弱。

本周全球股市多数下跌，因油价走强，俄罗斯RTS暴涨超5%，台湾加权指数、纳斯达克、恒生指数小幅收涨，A股大幅跑输全球市场，科创50本周大跌超5%，创业板指跌超4%。

再来看周末的重磅消息：

• 美国8月季调后非农就业人口新增16.2万人，创3月以来新高，远超市场预期的5.6万人。6月和7月新增就业人数合计上修5.5万人；8月失业率维持在4.1%的低位。这使得交易员加大了对美联储将在9月加息的押注，接下来真正可能“决定方向”的仍是下周公布的CPI。

非农数据公布后，美元指数短线走高约40点，现货黄金短线下跌逾80美元，一度失守4400美元/盎司。美国国债收益率上升，10年期国债收益率上涨3.02个基点，报4.792%。国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.38%报4477.20美元/盎司，周跌1.16%，COMEX白银期货跌1.31%报66.82美元/盎司，周跌1.43%。

虽然周五美股道指、纳指表现不佳，但ai硬件却逆市上涨，存储板块的闪迪收涨11.9%、希捷科技涨6.34%，光通信概念股AXT涨9.68%、POET涨8.05%、迈威尔科技涨7.05%、康宁涨5.68%、应用光电涨5.13%、鲁门特姆涨4%。

这里一方面是Gpt6 Astra发布提振了ai硬件叙事，比如软银、甲骨文等Openai系的公司走强，另一方面加息预期强化对盈利增长提出了更高的需求，ai硬件的高成长性能够抵消分母端的利率上行。

• 当地时间5日，美伊军事冲突持续，美军称当天打击了3艘伊朗油轮。随后，伊朗方面称，“美军出于霍尔木兹海峡被封锁的绝望，袭击伊方三艘油轮并造成损失”。作为回应，伊朗袭击多艘油轮及美国船只，同时警告波斯湾的船只应避免在非法航道通行。

• 据报道，美国总统特朗普表示，美国特使威特科夫与库什纳将向俄罗斯提交结束俄乌冲突的方案。此前有消息称，美国总统特使威特科夫和特朗普女婿库什纳将于9月5日至6日先访问俄罗斯莫斯科，随后前往乌克兰基辅。

俄罗斯总统助理乌沙科夫6日凌晨说，俄总统普京5日晚在克里姆林宫与美国总统特朗普的特使威特科夫和女婿库什纳的会见超过3个小时，内容充实且“具有建设性”。

• 据报道， Anthropic调整了IPO时间表，预计最早于10月中旬启动IPO路演，并计划在11月美国中期选举前数日完成上市。部分投资者给出的估值预期达2万亿美元，若该估值得以实现，Anthropic将成为史上规模最大的IPO。Anthropic此次IPO目标募资额高达1000亿美元。

• 周末gpt6 Astra的3d建模和电脑操控能力高度发酵，高盛Delta One交易台主管Rich Privorotsky在内部简报中写下判断：Astra“举足轻重”，它甩开了同行，而这正是AI多头等待已久的能力突破。

• 鸿海8月营收达9218亿新台币，同比增长51.98%，主要是受全球数据中心和AI算力建设竞赛中的服务器需求推动。公司表示，目前公司对第三季度的业绩能见度较上月有所提升，整体表现预计将高于市场预期。

• 华为半导体负责人何庭波今日在中科院科技论文预发布平台ChinaXiv，再次发布相关论文《Huawei’s τ Chip Was Supposed to Melt？》，提到热量是韬定律最棘手的隐忧，而麒麟芯片实测结果，颠覆了这一质疑。

• 据报道，上交所发布公告称，龙版传媒信息披露不准确、风险揭示不充分，前后披露不一致，可能对投资者决策产生误导。上交所决定对龙版传媒及时任董事会秘书孙福军予以监管警示。

• 据报道，北方华创宣称取得重大突破，有望帮助长鑫存储突破 EUV 制裁并制造 3D DRAM 芯片。北方华创在 IEEE 期刊上发表的一篇论文阐述了其在 3D DRAM 的 64 层结构上实现均匀刻蚀方面取得的进展，从而将制造重心转向垂直方向，以摆脱非 EUV 光刻所面临的水平方向限制。

风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考