来源:新浪基金∞工作室
数据显示,9月3日,大成中证A50ETF(159595)遭净赎回271.38万元,位居当日股票ETF净流出排名174/1314。最新规模12.53亿元,前一日规模12.52亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.22%。
近5日,大成中证A50ETF(159595)获净申购1231.54万元,位居股票ETF净流入排名第186/1314。近10日,大成中证A50ETF(159595)遭净赎回425.64万元,位居股票ETF净流出排名第444/1314。近20日,大成中证A50ETF(159595)获净申购5425.97万元,位居股票ETF净流入排名第121/1314。
大成中证A50ETF(159595)成立于2024年3月6日,基金全称为大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为大成中证A50ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。大成中证A50ETF(159595)跟踪标的指数为中证A50(930050)。
规模方面,截止9月3日,大成中证A50ETF(159595)最新份额为9.25亿份,最新规模为12.53亿元。回顾2025年12月31日,大成中证A50ETF(159595)份额为18.34亿份,规模为24.56亿元。即该基金今年以来份额减少49.56%,规模减少48.97%。
流动性方面,截止9月3日,大成中证A50ETF(159595)近20个交易日累计成交金额17.46亿元,日均成交金额8730.12万元;今年以来,163个交易日,累计成交金额221.73亿元,日均成交金额1.36亿元。
大成中证A50ETF(159595)现任基金经理为刘淼、孙雨。刘淼自2024年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益35.49%;孙雨自2025年10月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.20%。
最新定期报告显示,大成基金(159595)重仓股包括中际旭创、宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、北方华创、美的集团、立讯精密、长江电力,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300308中际旭创10.66%9.91万1.26亿300750宁德时代9.70%29.13万1.14亿600519贵州茅台6.94%6.91万8196.95万601318中国平安4.76%117.76万5621.83万600036招商银行4.11%136.73万4853.99万601899紫金矿业3.88%182.06万4577.04万002371北方华创3.59%4.79万4239.43万000333美的集团3.44%53.73万4058.29万002475立讯精密3.36%56.34万3966.55万600900长江电力3.03%135.15万3577.42万
跟踪中证A50(930050)的ETF包括平安中证A50ETF(159593)、易方达中证A50ETF(563080)、大成中证A50ETF(159595)、摩根中证A50ETF(560350)、A50ETF基金(159592)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260903近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260903近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司159593平安中证A50ETF25.040.550.00000.08-0.75平安基金563080易方达中证A50ETF14.990.37-0.030.0002-0.37易方达基金159595大成中证A50ETF12.530.87-0.030.120.40大成基金560350摩根中证A50ETF10.560.24-0.030.03-0.31摩根基金159592A50ETF基金7.930.19-0.030.03-0.38银华基金561230中证A50ETF工银5.980.170.00000.03-0.14工银瑞信基金159591富国中证A50ETF4.520.220.00000.0000-0.40富国基金562890嘉实中证A50ETF3.720.130.00000.020.80嘉实基金159596华宝中证A50ETF3.330.190.00000.0003-0.08华宝基金563350华泰柏瑞中证A50ETF2.410.130.03-0.0001-0.26华泰柏瑞基金512250招商中证A50ETF1.440.010.0000-0.0001-0.07招商基金159390国联中证A50ETF1.350.070.00000.0000-0.11国联基金159136广发中证A50ETF1.100.010.00000.0000-0.02广发基金561750博时中证A50ETF0.710.020.00000.0000-0.02博时基金560820新华中证A50ETF0.490.00040.00000.00000.0000新华基金512030易方达中证A50增强策略ETF0.480.030.0000-0.01-0.07易方达基金512240鹏华中证A50ETF0.250.030.00000.00000.02鹏华基金
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.